Восемьдесят два правила торговли и замечания по поводу рынка. Джек Швагер Часть 2

(предыдущую часть ищите ниже)

ДРУГИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА

39. Всегда обращайте больше внимания на поведение рынка и образование ценовых моделей, чем на целевые уровни и области поддержки/сопротивления. Последние часто могут быть причиной того, что ваше правильное мнение относительно рынка изменится преждевременно.

40. Когда вы чувствуете, что нужно действовать — либо открыть позицию, либо выйти из нее, — действуйте без промедления.

41. Никогда не поступайте против собственного мнения по поводу долгосрочного тренда рынка. Другими словами, не пытайтесь
сидеть на двух стульях.

42. Выигрышные позиции, как правило, имеют положительную переоценку с самого начала.

43. Правильный выбор времени для открытия позиции и выхода из нее (например, выбор момента входа на основании убедительных ценовых формаций, немедленный выход при первом при знаке неудачи) часто может уберечь от больших потерь, даже если позиция провальная.

44. Внутридневные решения почти всегда неверны. Не занимайтесь внутридневной торговлей.

45. Обязательно проверяйте рынки перед закрытием в пятницу. Ситуация часто видна яснее к концу недели. В подобных случаях лучшая цена входа или выхода обычно может быть получена перед закрытием в пятницу, чем при открытии биржи в следующий понедельник. Это правило, в частности, важно, если выдержите существенную позицию.

46. Сны о рынке вполне могут служить основанием для действий (когда воспоминание о них недвусмысленно). Такие сны часто сбываются, поскольку они представляют ваше подсознательное знание рынка, которое пробивается через барьеры, установленные сознательным мышлением (например, «Как я могу купить здесь, если я мог бы открыть длинную позицию на $2000 ниже на прошлой неделе?»).

47. У вас не может быть иммунитета от плохих торговых привычек. Лучшее, что вы можете сделать — это подавлять их. День и небрежность быстро приведет к их возвращению.

ЦЕНОВЫЕ МОДЕЛИ

48. Если рынок устанавливает новые исторические максимумы и не падает, есть большие шансы на то, что движение иен продолжится. Продажи на новых максимумах — одна из самых больших ошибок трейдеров-дилетантов.

49. Узкая рыночная консолидация вблизи верхнего края широкого торгового диапазона — «бычья» фигура. Похожая узкая консолидация вблизи нижнего края торгового диапазона — «медвежья» фигура.

50. Играйте на пробоях продолжительного узкого диапазона с размещением остановки вблизи другого края диапазона.

51. Пробои торговых диапазонов, которые держатся одну-две не дели или дольше, — одни из наиболее заслуживающих доверия технических индикаторов надвигающихся трендов.

52. Общая и особенно полезная форма вышеприведенного правила: флаги или вымпелы, формирующиеся над верхней границей (или под нижней границей) предыдущего продолжительного и широкого торгового диапазона, как правило, оказываются весьма достоверными фигурами продолжения.

53. Торгуйте в направлении широких разрывов.

54. Разрывы, возникающие после длительных периодов консолидации, в частности после одного-двух месяцев торговли в ограниченном диапазоне, часто оказываются прекрасными сигнала ми (такая фигура особенно хорошо работает на «медвежьих» рынках).

55. Если разрыв, возникший при пробое уровня, не заполняется в течение первой недели, его следует рассматривать как весьма надежный сигнал.

56. Пробой к новым вершинам или впадинам, за которым в течение следующей недели или двух следует разрыв с возвратом в рамки диапазона, оказывается особенно надежной фигурой, говорящей о «бычьей» или «медвежьей» ловушке.

57. Если рынок совершает пробой к новым вершинам или впадинам, а затем возвращается в предыдущий торговый диапазон и формирует там флаг или вымпел, считайте, что произошел разворот тренда. Можно открыть позицию в направлении разворота, поставив остановку за границей флага или вымпела.

58. Пробой торгового диапазона, за которым следует глубокий воз врат в диапазон (например, на три четверти или больше внутрь диапазона) — еще одна значимая форма «бычьей» или «медвежьей» ловушки.

59. Если за очевидной V-впадиной следует близлежащая консолидирующая формация, это может служить дополнительным подтверждением впадины. Однако если эта консолидация затем пробивается вниз и цены приближаются к минимуму V-впадины, то следует ждать возобновления падающего тренда и достижения новых минимумов. В последнем случае можно было бы занимать короткие позиции при использовании защитных при остановок вблизи верхней границы консолидации. Аналогичные комментарии подходили бы к случаю V-вершин, за которыми следуют консолидационные формации.

60. V-вершины и V-впадины с последующими многомесячными консолидациями, которые начинают формироваться сразу после разворотной точки, часто оказываются долгосрочными максимумами или минимумами.

61. Узкие консолидации в форме флагов и вымпелов часто оказываются достоверными фигурами продолжения и позволяют войти в существующий тренд при достаточно близком размещении точки остановки.

62. Если узкая консолидация в форме флага или вымпела ведет к про бою в неправильном направлении (к развороту вместо продолжения), ожидайте продолжения движения в направлении пробоя.

63. «Изогнутые» консолидации часто приводят к ускоренному движению в направлении изгиба.

64. Пробой краткосрочной «изогнутой» консолидации в направлении, противоположном изгибу, часто оказывается хорошим сиг налом о развороте тренда.

65. Широкодиапазонные дни (дни, торговый диапазон которых значительно шире среднего диапазона предшествующих дней) с закрытием в направлении, противоположном основному тренду, часто дают надежный ранний сигнал о развороте тренда, в частности, если они также включают разворотный сигнал (например, заполнение разрыва ускорения, пробой предшествующей консолидации).

66. Почти отвесное значительное движение цены на периоде в 2-4 дня (с пробоем относительных максимумов и минимумов) имеет тенденцию продолжаться в последующие недели.

67. Шипы оказываются хорошими сигналами краткосрочных разворотов. Экстремум шипа может быть использован как точка остановки.

68. При наличии шипов проанализируйте график дважды: с учетом шипа и без него. Например, если при игнорировании шипа очевиден флаг, пробой этого флага — существенный сигнал.

69. Заполнение разрыва ускорения можно рассматривать как свидетельство возможного разворота тренда.

70. Островной разворот, за которым вскоре следует возврат в рамки недавнего торгового диапазона или фигуры консолидации, представляет собой сигнал о возможном достижении долгосрочного максимума (минимума).

71. Способность рынка держаться относительно устойчиво, когда другие, связанные с ним рынки испытывают значительное давление, может рассматриваться как знак внутренней силы. Похожим образом слабость рынка в тот момент, когда связанные с ним рынки сильны, может рассматриваться как «медвежий» знак.

72. Если в течение большей части дневной торговой сессии цены постоянно повышаются, предполагайте закрытие в том же на правлении.

73. Два последовательных флага с небольшим промежутком между ними могут рассматриваться как фигура продолжения.

74. Рассматривайте закругленную впадину, за которой следует консолидация с небольшим изгибом в том же направлении вблизи вершины этой фигуры, как «бычье» построение (чашка с ручкой). Подобное наблюдение может применяться и к вершинам рынка.

75. Прохладное настроение игроков относительно рынка с сильным трендом может быть более достоверным индикатором вероятного продолжения движения цены, чем сильное бычье или медвежье настроение в качестве показателя разворота. Другими словами, экстремальные настроения часто могут возникать в отсутствие долгосрочных вершин и впадин, но долгосрочные вершины и впадины редко появляются при отсутствии экстремальных настроений (текущих или прежних).

76. Тот факт, что некоторый торговый сигнал не сработал, является более достоверным сигналом, чем исходный сигнал. Открывайте позицию против исходного сигнала и используйте максимум (минимум), имевший место перед появлением ложного сигнала, в качестве уровня остановки. Некоторые примеры подобных не сработавших фигур приведены в правилах 56-58, 62, 64 и 69.

77. Неспособность рынка последовать за значительными новостями «бычьего» или «медвежьего» характера (например, основными от четами USDA) часто оказывается предвестником надвигающегося разворота тренда. Уделяйте особенное внимание подобному развитию событий, если у вас открыты позиции.

АНАЛИЗ И ПРОВЕРКА

78. Просматривайте графики ежедневно, особенно, если вы очень заняты.

79. Периодически просматривайте долгосрочные графики (напри мер, каждые четыре недели).

80. Свято следуйте правилам ведения дневника трейдера, прилагая к нему графики для каждой предпринятой сделки и записывая следующие веши: причины сделки; предполагаемые остановки и цели (если таковые есть); цена, по которой позиция была закрыта; наблюдения и уроки (ошибки, правильные решения или достойные внимания модели); чистую прибыль/убытки. Важно, чтобы лист, посвященный сделке, был заполнен в момент открытия позиции, тогда причины сделки будут точно отражать ваш образ мыслей в тот момент, а не его реконструкцию.

81. Ведите сборник графических формаций, внося в него все замеченные рыночные модели, которые кажутся вам интересными.
Это поможет вам проверить свой прогноз относительно их исхода или обратить внимание на то, как фигура в конце концов разрешилась (если вы не знали, чего можно ждать от данной мо дели). Обязательно следите за каждым графиком до самого конца, чтобы увидеть окончательный исход. С течением времени этот процесс может улучшить ваши навыки в интерпретации графиков, предоставив некоторые статистические доказательства предсказательной надежности различных графических фигур (когда они распознаются в режиме реального времени).

82. Проверяйте и обновляйте торговые правила, дневник трейдера и сборник графических фигур на регулярной основе (например, полное обновление за три месяца). Конечно, проверки можно проводить чаше, если вы полагаете, что это было бы полезным.