Торговые советы от Джо Росса

На блоге Джо Росса я нашел интересный свод правил, который может в равной степени быть полезен как скальперам, так и позиционным трейдерам. С некоторыми правилами я бы поспорил, но под большинством из них готов подписаться.

Привожу свой перевод некоторых из этих принципов:

Решение о сделке:

1. Никогда не добавляйте к убыточной позиции.
2. Всегда определяйте стоп и целевую прибыль до входа в сделку. Ставьте стопы исходя из ценового действия, а не размера вашего счета. Если “правильный” стоп слишком велик для вас, пропустите сделку.
3. Помните о “силе позиции”. Никогда не судите о рынке, когда вы в позиции.
4. Ваше решение о выходе из рынка должно быть основано на изменившихся обстоятельствах.

У рынка есть характер:

5. На бычьем рынке, никогда не продавайте, а в медвежьем рынке не покупайте, находясь в “вязких флэтах”.
6. Есть времена, когда на рынке нет достаточной ликвидности, или избыточная волатильность – в это время не стоит торговать.
7. Торговые системы, которые работают для бычьего рынка, могут не работать на медвежьем.
8. Есть как минимум три фазы рынка – трендовый растущий, диапазонный и падающий. Имейте соответствующую стратегию для каждого из них.
9. Сигналы на покупку и продажу всегда присутствуют на любом рынке. Очень просто принять несколько коротких позиций подряд на растущем рынке, и получать стопы один за другим. Учитывайте тренд при поиске сделки.
10. Сигнал на покупку, который отменился - это сигнал на продажу и наоборот.
11. Всегда проще получить убыток, чем прибыль.
12. В волатильном рынке риск менеджеры ликвидируют позиции по маржин коллу. Они не отслеживают графики на “перекупленность” и “перепроданность”, они просто размещают огромные заявки по любой цене. Избегайте вставать перед несущимся поездом.
13. Если вы суеверны, не торгуйте, если что-то вас тревожит.

Новости

14. Покупай слухи, продавай факты.
15. Новости важны только тогда, когда рынок не реагирует на них.
16. Читайте сегодняшнюю газету завтра. Если вы каждый день читаете вчерашнюю газету, вы знаете, что новость уже более не актуальна, и спокойно торгуете, не думая о ней.

Время для сделки

17. На открытии никогда не торгуйте в напавлении гэпа. Не позволяйте рынку вовлечь вас в сделку (закрывать позицию можно)
18. Первые и последние тики ценового движения (пункты) – самые дорогие. Входите с опозданием, выходите с опережением.
19. Когда все кто мог, вошли в сделку, самое время выходить.
20. Никогда не торгуйте, когда вы больны.

Сопровождение сделок

21. Размер убивает. Повышайте объем сделок по мере достижения целей. Также, имейте план по снижению объема сделок на случай уменьшения баланса.
22. Самоуверенность разрушительна. Помните, вы не можете знать все. Уважайте рынок каждую секунду каждого дня. Ожидайте неожиданного. Выходите из позиции, если чувствуете себя тревожно.
23. Оценивайте свой успех не по отдельной сделке, а по серии сделок.
24. Самый лучший способ прервать убыточную серию – прекратить торговлю.
25. Не останавливайтесь, когда вы “в ударе”. Продолжайте торговлю.
26. Выходите после трех потерь. Не позволяйте трем потерям превратиться в шесть. Выключите монитор, займитесь другими делами.
27. Скальперы ограничивают свой риск секундами, дейтрейдеры – минутами.
28. Если вы превращаете внутридневную сделку в позиционную, вы игнорируете связанные с ней риски.
29. Не жалейте об упущенных возможностях. Следующая сделка уже ждет за поворотом. Несколько сделок прошло мимо вас, а вы даже и не заметили.

Вот такие правила.

В текущих условиях особенно актуально правило № 6, если вспомнить, какие движения происходили за последнюю неделю. Но с правилом 10 я не согласен – отмена сигнала может не означать сигнала для открытия противоположной позиции – например, цена может осуществить ложный пробой и вернуться обратно в диапазон, что особенно часто происходит на рынке форекс. На более трендовых инструментах, впрочем, это может быть актуально.
Все остальные правила подтверждаются рынком постоянно.

Удачи!