Торговые правила от Ричарда Рода (Richard Rhode).

Я должен оговориться, о том, что я не достаточно состоявшийся трейдер, чтобы давать вам такие простые до смешного торговые правила. Один великий трейдер дал мне их 15 лет назад. Как бы то ни было, я вам скажу, они работают! Если вы будете их выполнять, отступая от них как можно реже, то сможете зарабатывать деньги год за годом, в некоторые периоды лучше, чем в другие - хуже, но вы будет делать деньги.
Эти правила просты. Но следовать им не так легко.

Старые Правила … но очень Верные правила…

Я многое изучил за десятки лет торговли, я понял, что простые методы работают лучше всего. Те, кому нужна помощь стохастиков, взвешенных скользящих средних, методов сглаживания, чисел Фибоначчи и др. часто замечают, что у них столько вещей вращается в голове, что они не могут принять рациональное решение. Одни показатели говорят - покупай; другие дают сигналы на продажу. А третьи говорят подождать, пока другие сигналы не скажут включиться в торги. Это звучит шаблонно, но простые методы торговли работают лучше всего!

1. Первое и самое важное правило – бычий рынок предполагает торговлю в long. Это звучит, очевидно, но как часто многие из нас продавали при первом резком росте цен на бычьем рынке, полагая, что рынок ушёл слишком далеко и быстро. У меня и раньше было такое, и я полагаю, что я могу сделать это снова в будущем. Так мы не наслаждаемся прибылью, которая должна нарастать у нас от первоначального бычьего движения. В реальности мы теряем деньги пока шортим. На бычьем рынке, можно быть нетолько в длинной позиции или не торговать. Запомните, не иметь торговую позицию – это тоже позиция!

2. Покупай то, что проявляет силу, продавай то, что демонстрирует слабость. Публика обычно продолжает покупать, когда цены уже падают. Профессионалы покупают, потому что цены резко взлетели. Различие может показаться не логичным, но покупка силы - работает. Правило выживания на рынке – это не покупать на дне и продавать на пике, а покупай когда растет и продавай когда падает. Более того, когда сравниваешь различные акции в портфеле, покупай самые сильные и продавай самые слабые активы.

3. Когда ты начинаешь торговлю, начинай так, как если бы это сделка была потенциально крупнейшей сделкой года. Не открывай сделку, до тех пор, пока она не будет хорошо обдумана тобой. План по входу в торговлю и правила при непредвиденных обстоятельствах для выхода из торгов должны быть тщательно продуманы.

4. Добавляйся в торговлю при первой коррекции против основного тренда. На бычьем рынке добавьте к торговле на небольших откатах назад к уровню поддержки. На медвежьем рынке, добавьте на коррекции на уровне сопротивления. Используйте уровень коррекции 33-50% от предыдущего движения или соответствующую скользящую среднюю как первую точку для добавления.

5. Будь терпелив. Если сделка упущена - подождите коррекции, чтобы принять решение до того момента, когда ты войдешь в сделку.

6. Будь терпелив. Если ты вступил в торговлю, дай сделке время развиться и дай ей время принести прибыль, которую ты ждал.

7. Будь терпелив. Старая пословица «Ещё никто не разорился, забирая прибыль» может оказаться самым бесполезным пунктом моих рекомендаций. Маленькая прибыль – это вернейший путь к потере счета, по крайней мере, я считаю так. Маленьким деньгам никогда не суждено трансформироваться в громаднейшие прибыли. Реальные деньги в торговле – получаются из одной, двух или трех крупных сделок, которые случаются каждый год. Вы должны развить в себе способность терпеливо держать прибыльную сделку, чтобы позволить ей сделать для Вас настоящие деньги.

8. Будь терпелив. Если уже в сделке, дай ей время работать; дай время обезопаситься от случайного шума на рынке; дай время увидеть награду за то, что ты увидел раньше, чем другие.

9. Не жди. Как всегда маленькие убытки и быстрые убытки – самые лучшие убытки. Важно, что это не потеря денег! Пожалуй, умственный капитал, который затрачивается, когда ты сидишь с убыточной позицией – вот что важно!

10. Никогда, ни при каких условиях, не добавляй убыточной сделке или не усредняйся. Если ты покупаешь, каждая новая цена должна быть выше, чем предыдущая цена покупки. Если ты продаешь, то цена должна падать. Этому правилу нужно следовать без вопросов.

11. Вкладывай больше в то, что работает на тебя, и меньше в то, что не работает по твоему плану. Каждый день, пробегая по открытым позициям, можно добавлять к позиции там, где она больше всего выгодна, тогда как сокращать позиции, которые убыточные, либо показывают наименьшую доходность. Это основа старой мудрости рынка «Позволь своей прибыли расти».

12. Не торгуйте, пока технические и фундаментальные факторы не придут к соглашению. Это правило заставит чистых техников съежиться. Ну что ж! Я не буду торговать, пока я не уверен, что простые технические правила, которым я следую, и мои фундаментальные исследования двигаются в тандеме. Тогда я могу действовать четко, уверенно и терпеливо ждать прибыль.

13. Когда быстрые убытки стали равны ожидаемым убыткам – воздержись от торговли. Прикрой все сделки и прекрати торговать на несколько дней. Погоня вернуть деньги обратно – опасна и не уступит вам никогда.

14. Когда торговля идет хорошо – увеличивай позицию. Мы все испытываем не забывай ссылки делатьте потрясающие периоды времени, когда все наши сделки прибыльные. Когда это происходит, торгуй настойчиво и торгуй больше.

15. Когда добавляешь к сделке, добавляй только 1/4 или 1/2, так много, как ты легко себе это можешь позволить. То есть, если ты держишь 400 акций, то добавляй не больше чем на 100 или 200 акций. Это двигает среднюю цену вашей позиции меньше чем на половину пройденной дистанции, таким образом, позволяя вам выдержать 50% коррекции без касания вашей средней цены.

16. Думай как наемный солдат. Мы хотим бороться на стороне рынка, то есть победить, не тратить свое время и капитал напрасно, чтобы получить славу, покупая на дне или продавая на вершинах некоторого движения рынка. Наша обязанность – заработать деньги, сражаясь на одной стороне с выигрывающими силами. Если не одна сторона не побеждает, то мы не должны бороться вообще.

17. Рынки формируют свои вершины под действием силы; рынки формируют основания в спокойных условиях.

18. Последние 10% времени от бычьего движения обычно заключают 50% или более от движения цены. Таким образом, первые 50% тренда будут брать 90% времени и требовать поддержки и будут более трудными, чтобы торговать, чем последние 50%.

Нет ничего гениального в этих правилах. Это здравый смысл и ничего более, но как сказал Вольтер: «Обыкновенный здравый смысл - необыкновенен». Торговля - бизнес здравого смысла. Когда мы торгуем против здравого смысла, мы будем терять. Возможно, не всегда, в конечном счёте, помногу. Торгуй просто. Избегай сложных методик и относительно непонятных торговых систем и торгуй только в направлении основного тренда.