Торговля по плану, часть 2

Продолжение. Начало см. в прошлой статье.

Существует множество подходов для успешной торговли на рынках. Некоторые методы нацелены на захват трендов, в то время как другие стремятся захватить рыночные развороты. На рынке есть время и место и для тех и для других подходов.
Некоторые трейдеры следуют тщательно прописанным системам торговли, которые не оставляют места для «свободной интерпретации», в то время как другие допускают определенную степень субъективизма в рамках своего подхода к рынку.

Потребуется некоторое время, прежде чем вы ознакомитесь с различными подходами и методиками, чтобы найти именно ту, которая лучше всего подходит для вас. В данном случае контекстом нашего обсуждения является торговля на распознании моделей. Это довольно широкая категория, потому что существует огромное количество видов моделей, на которых можно торговать (ценовые модели, модели индикаторов, модели на объеме и времени, астрологические циклы и т.д.).

Как только вы выбрали методологию торговли, которую вы собираетесь использовать, вам необходимо установить масштаб времени для исполнения этого метода. Если вы пытаетесь захватить очень большие движения, то ваш метод будет направлен, соответственно, на позиционные сделки. Этот подход чем-то напоминает инвестирование, и вы должны концентрироваться, в этом случае, на месячных, недельных и дневных графиках.

В другом конце спектра находится внутри-дневная торговля. Здесь, фокус приходится на сделки, которые будут осуществляться в течение дня (часто лишь несколько часов или даже несколько минут), и вы должны будете сконцентрироваться на графиках интервалом от 1 до 15 минут. Между этими двумя крайними вариантами находится и краткосрочная и среднесрочная торговля (длительность сделок от нескольких дней до нескольких недель).

Очень важно определить ваш временной период еще до входа в сделку, чтобы избежать замешательства и ненужной напряженности в торговле, которые могут, в свою очередь, привести к ошибкам в торговле. Успешная торговля это, в значительной степени, строгое ограничение добровольных ошибок.

После установки временного формата, на котором вы намереваетесь торговать, желательно начинать учиться торговать с одной модели одновременно. Каждая модель имеет свои собственные параметры риска/прибыли и особенности, которые вам необходимо изучить перед тем, как двинуться дальше к следующей модели.

После того, как вы выбрали модель, на которой собираетесь торговать, вы должны ответить на множество вопросов, проводя свое исследование. Что подразумевает завершение модели? Какие фильтры, если такие вообще имеются, вы будете использовать, чтобы отображать модели, на которых будете торговать? (Следует иметь в виду, что неправильное употребление фильтров будет вредить вашей доходности).

Какой суммой вы рискуете на каждой сделке? Какой будет ваша цель по прибыли? Вы будете перемещать свой стоп-ордер и, если да, то насколько? Вы будете наращивать свою позицию и, если да, то насколько? Имейте в виду, что каждый раз, когда вы изменяете одну из этих переменных, вы будете изменять результат торговли. Поэтому, окончательный вопрос будет звучать так: «какая комбинация переменных обеспечит наибольшую доходность после серии сделок?»

Поиск ответа на этот вопрос занимает время и силы - нет никаких «обходных путей». Я заметил, что большинство начинающих трейдеров готовы делать что угодно, чтобы избежать этого процесса, включая большие денежные расходы в надежде получить «Святую чашу Грааля». С другой стороны, наиболее успешные трейдеры подходят к рынку, как к запутанной задаче, которая должна быть решена.

В следующей части мы рассмотрим некоторые принципы, которые помогут вам построить необходимую основу для вашего торгового плана а именно, эффективное исследование.

Продолжение следует...