То, что доктор прописал! Часть 2 — правила торговли

Продолжение статьи в которой знаменитый трейдер Тимоти Сайкс (Timothy Sykes) рассказывает свои правила торговли.

Правило № 5 — Закрывайте сделки, когда они не двигаются в вашем направление.

Это правило, как немногие другие в моем списке, легко понять, но трудно осуществить на практике.

Но если в хотите избежать больших потерь, вы должны быть готовы закрыть позиции, которые идут не так как вы планировали – даже если они дают прибыль.

Вы думаете, я советую Вам ограничится небольшим профитом от акции, которая растет, только потому что Вы не ожидали этого? Абсолютно верно!

Да, это отстой, наблюдать за тем, как акция, из который вы вышли, продолжает расти – поверьте мне, я делаю так снова и снова. Соблюдение этого правила – лучший способ защитить себя от больших потерь в непредсказуемых сделках.

Я гарантирую, если Вы будете следовать этому правилу, то сохраните больше денег, чем заработали бы на подобных сделках.

Правило № 6 — Будьте готовы работать и в лонг, и в шорт.

Многие трейдеры избегают пеннистаков и отказываются пробовать этот стиль торговли , но дело в том, что на рынке не так много возможностей получить 30-70% прибылиза день, причем вполне прогнозируемые.

Если Вы хотите получить такой доход, то вы должны знать как шортить акции.

Шортить нужно тогда когда вы нашли акцию цена который, как вы думаете, будет понижаться. В таком случае вы будете брать акции у брокера в долг, чтобы продать их чуть позже. Если цена акции снижается, то Вы заработаете на разнице между ценой, по которой вы их продали и ценой которую вы оставили брокеру в качестве залога.

В дешевых акциях также существуют общие модели и паттерны означает, большинство из них работает согласно довольно предсказуемым образцам. Если вы изучите эти паттерны, и будете понимать, когда они говорят вам «продавать» то увидите, что они могут быть источником огромной прибыли.

Вы не будете в выигрыше каждый раз, и обнаружите, что не все брокеры позволяют шортить акции, но вам и не потребуется побеждать всегда — только большую часть времени.

Правило № 7 — Оценивайте потенциальный риск и прибыль.

Многие инвесторы и трейдеры используют «жесткие»стоп-лоссы для того чтобы ограничить свои потери, но разница между bid’ом и ask’ом в дешевых акциях может быть достаточно существенной, поэтому в каждой ситуации нужно по-разному оценивать риск.

Поэтому я предпочитаю сосредотачиваться на модели прибыль/риск.

Скажем, у меня есть запас в 3$, и я хочу сделать 1$ за акцию. В этом случае я оцениваю свои потери в 0.20$ так, чтобы мое отношение прибыль-риск было 5 к 1. В целом я стараюсь соблюдать отношение прибыль/риск по крайней мере, 3:1 или 4:1, отношение 1:1 или 2:1 для меня не приемлемо.

Используя такую модель вместо конкретной цифры в виде стоп-лосса (10$ или 50$ на акцию, как делают многие), позволяет Вам использовать в своих интересах ликвидность дешевых акций, не подвергая в тоже время большому риску Ваш капитал.

Правило № 8 — Не влюбляйтесь в акции.

У каждой компании, которую Вы рассматривайте как трейдер, есть большая история о том, как они собираются разрушить рынок или изменить мир.

И знаете что? Это могло бы быть правдой – но все это дерьмо для инвесторов.

Во вторых вы можете начать думать об акции не как о финансовом инструменте, можете начать принимать решения на «эмоциях», все это нарушает ранее установленные правила и вашу торговую систему. Да и к тому же эмоциональные решения — редко бывают удачными.

Не будьте тем, кто терпит большие потери, потому что не может отделить эмоции от акций. Пусть ваши отношения остаются профессиональными и не более.

Правило № 9 — Не позволяйте Вашему эго вмешиваться в торговлю.

Вы не идеальны, я не идеален — даже со своими $4.2 миллионами прибыли.

Но снова и снова, я вижу, как трейдеры и инвесторы продолжают держать убыточные сделки только потому что «они не могут ошибаться». Да это может подкосить, я имею ввиду, когда вы думаете что это 100% верняк, но акция идет против вас, но знаете что более пугающе? Потеря всех денег или даже больше чем у вас есть. Никогда не позволяйте неудавшейся краткосрочной сделке превратиться в долгосрочную инвестицию.

Котировки не обманывают, и акция не собирается менять курс только потому, что Вы верите в неё.

Если Вы хотите быть успешными в торговле дешевыми акциями, Вы должны учиться признавать свои ошибки и быстро закрывать убыточные позиции. Пусть ваше эго остается за пределами торговли — решение открыть позицию это итог расчета, основанный на числах и одних только числах.

Правило № 10 — Каждая сделка — это опыт.

Я торгую акция около 15 лет и я сделал миллионы долларов за это время. Но даже сейчас я продолжаю узнавать что-то новое каждый день и вам советую делать тоже самое!

Многое можно узнать на форумах и специальных видео-уроках и т.д., но самый лучший учитель это ваши сделки, ваши акции. Если Вы терпите убытки, посмотрите на то, где Вы ошиблись, когда все пошло не так как планировалось, какие знаки и вещи вы упустили из виду, и как вам принять верное решение в будущем.

Победы тоже имеют значение — они также могут стать важными уроками и дать необходимый опыт. Если Вы получили прибыль на сделке, рассмотрите её внимательнее, какие факторы заставили вас войти в игру, что сподвигнуло вас открыть позицию. Обратите внимание на тренд акции, чтобы понять стоит ли выходить или остаться подольше. Таким образом, опыт, получаемый от ваших сделок, так важен, продолжайте вести наблюдение постоянно.

Каждый хороший трейдер знает, что является ключом к успеху — способность сосредоточиться на стратегиях и паттернах, которые работают и доказали свою эффективность в прошлом и игнорировать сомнительные модели, которые не сделали ему денег.

Любая информация, которую Вы получаете от своих сделок, сделает Вас более сильным, более мудрым и более прибыльным трейдером в будущем.

Соблюдайте эти простые, но важные правила торговли — результат не заставит себя долго ждать.