Тактика действий

Гари Дейтон является доктором психологии, трейдером и инструктором по торговле, а также основателем сайта TradingpsychologyEdge.com. Его новая книга «Торгуем внимательно» рекомендуется ведущими финансовыми сайтами.

Тренды могут досаждать многим трейдерам. Поскольку тренды происходят реже, чем консолидации, мы можем быть легко заманены в покупки и продажи на экстремумах. Во время трендов такой подход может быть весьма опасным. Многие трейдеры, которые делают хорошие деньги на разворотных недолгих движениях рынка, теряют всю прибыль, когда тренд получает развитие. Бывает трудно переключиться на другой метод торговли.

Правильная идентификация тренда

Некоторые трейдеры используют множественные
временные периоды, только для идентификации зон поддержки и сопротивления. Это, безусловно, их важное свойство, но множественные временные периоды могут быть также особенно полезны в торговле по тренду. Давайте посмотрим, как их использование может облегчить торговлю по тренду.

На графике под постом показан один торговый день на рынке фьючерсов S&P e-mini (ES). Слева показан больший масштаб (60-минутный график), а справа торговый масштаб времени (5-минутный график). На сей раз, комбинация временных масштабов особенно полезна для внутри-дневной торговли. Сопоставимой комбинацией для торговли на колебаниях были бы недельный и дневной графики.

Торговые возможности

Начиная с часового масштаба, трейдеры видят как рынок делает максимум в точке «A» на азиатской/европейской сессии. Затем рынок резко падает к точке «B», после чего стабилизируется. Американская сессия начинается на часовом баре C, и мы можем видеть,
что покупатели вытолкнули рынок вверх на хорошем
объеме. Покупатели попытались взять рынок под свой контроль.
5-минутный график начинается с роста к точке «C». Объем на 5-минутном графике отображается индикатором,
который измеряет волну или объем колебания.
Мы видим, что объем растет на ралли к точке «C», что является бычьим признаком.

Рынок реагирует движением вниз к точке «D» и также показывает здоровенный объем на снижении, но обратите внимание, что продавцы оказались неспособны протолкнуть цену под минимум прошлого часа (бар C). Вместо этого, мы видим покупку от минимумов
на волне со значительным объемом. Мы часто наблюдаем, как покупатели и продавцы изо всех сил пытаются взять под свой контроль рынок. Это как раз такой случай. Маленькая реакция на слабом объеме к точке «T» показывает, что продавцы уступают в противостоянии.
Учитывая, что продавцы неспособны вести рынок ниже, это можно рассматривать как первую возможность
на покупку.

Наращивание покупок

Рыночное ралли развивается и мы видим сильную закупку на часовых барах - от D к E. Часовой график показывает,
что покупатели ведут рынок выше ночного максимума на сильном объеме. Как правило, объем снижается после открытия американского рынка, но здесь он остается поддержанным, т.е. у этого утреннего
ралли есть «топливо». Часовой график говорит нам, что мы можем держать нашу раннюю длинную позицию и искать возможности для добавки на откате.

Этот откат происходит в точке «F». После формирования
новых максимумов, рынок возвращается, чтобы
протестировать ночной максимум. Трендовый канал
на 5-минутном восстановлении показывает, когда рынок стал перепроданным и время, чтобы добавить к утренней торговой позиции.

Сигнал выходить

Наши покупки были вознаграждены, поскольку рынок двигается выше к точке «G» и затем корректируется.
Бар «G» - это первый 60-минутный бар во время восходящего тренда, который плохо закрывается. Это говорит нам, что тренд завершен. 5-минутное ралли к точке «H» показывает заметное уменьшение объема.
Покупатели больше не желают толкать цену вверх, подтверждая сигнал часового бара «G». Это – идеальный сигнал для закрытия длинных позиций с хорошей прибылью.