Страх и ненависть в Нью-Йорке. Психология торговли на бирже

Для новичков, которые находятся только в начале долгого пути к становлению успешным трейдером, существует множество вопросов и проблем. Одна из важнейших это понимание психологии торговли.

Попав на биржу, не опытный трейдер старается принимать логичные и рациональные решения, основанные на жизненном опыте, который в будущем сменится на финансовый. Видя причину какого-то конкретного движения, человек начинает формировать своё «логичное» представление будущего. В этот самый момент, скорее всего, новоиспеченным трейдером происходит упущение очевидных вещей, а в будущем еще большая ошибка — игнорирование этих факторов. Так о чем же идет речь?

В первую очередь нужно понять, что причина редко бывает одна, зачастую существует центральный, движущий фактор, но в данном случае нужен именно комплексный подход. Игнорируя возможность влияния на рынок многих факторов, трейдер может стать жертвой неверно истолкованной новости и заложником собственного ошибочного мнения. А уж сколько на рынке мнений…

Второй важный фактор, который начинающие трейдеры осознают лишь через множество потерь и лосей это как раз то, что количество мнений и причин, движущих трейдерами, стремится чуть ли не к бесконечности. В такой хаотичной среде корабль логики разбивается о подводные рифы и садится на мель. Следовательно, одним из главных навыков в торговле акциями становится умение просчитывать и анализировать вероятности развития разных движений.

Не менее важно суметь отключить мозг от принятия очевидных, рациональных решений. Ах, да, забыли упомянуть, что все это к тому же сопровождается психологическим напряжением. Если в ход идут ваши личные, заработанные тяжким трудом наличные, то потерять их из-за каких-то циферок на экране очень страшно. Вот и представьте себе, сколько эмоций придется испытать — надежда, упоение на положительный исход сделки, боязнь проигрыша, проблема самооценки. И так, каждый раз, когда вы нажимаете кнопку — купить/продать.

Получится ли сделать правильный выбор и принять верное решение в такой атмосфере? Классический пример — акция растет пять дней подряд, что будет на следующий день? Если акция растет пять дней, вполне логично, что она продолжит рост и дальше, но согласитесь, что утверждение о том, раз рост продолжается пять дней, шансы на дальнейшее повышение крайне малы — оба ответа имеют право на жизнь, они оба рациональны и логичны. С точки зрения вероятности, шансы на рост и на снижение остались прежними — 50 на 50.

Теперь затронем другую психологическую слабость не только начинающих, но и опытных трейдеров — отказ принимать убытки, впоследствии они становятся неуправляемыми и достигают фатальных размеров. Главная причина — страх. Пару минут назад ситуация была лучше и цена отличной. Трейдер опасается, что приняв убыток, акция возобновит рост и все вернется на свои места.

Рассмотрим на примере: Неплохая цена для длинной позиции, акция растет уверенными темпами. Входим в сделку — BUY! Стак проходит пару пунктов в нашем направлении, трейдера уже обуревают эмоции, он предвкушает успех, иначе быть не может. Акция все еще сильна, она растет, прибыль значительно увеличилась — «ВАУ! В плюсе больше чем планировалось!» Цена начинает снижаться — всего лишь коррекция… Цена падает еще. «Акция, которая так росла, не может упасть еще» — Думает трейдер. Котировки продолжают снижаться — «Нужно было фиксировать прибыль, пять минут назад! Хотя СТОП, не паникуем, дисциплина прежде всего!» Цена продолжает падать, позиция уходит в минус. Будем надеется ситуация нормализуется…

Итог вы знаете — фиксация убытка вместо прибыли. В чем ошибка? Ведь в отдельный период времени каждое решение кажется вполне логичным. На самом деле трейдером было принято лишь одно обдуманное решение — Купить акцию.Продать он так и не решился, что и стало причиной психологической ловушки. Эмоции причинили ущерб так, как пишут во всех книгах о трейдинге. Эмоции с легкостью превращают прибыль в убытки.

Распространена и обратная проблема — упущение прибыли, по причине преждевременного закрытия позиции. Опять психология, опять эмоции — на этот раз жадность.

Как видите, поддаваться настроению и потерять здравый рассудок очень просто, и очень разорительно. Решение проблем банально, но тяжело осуществимо. Для чего думается, придумали тейк-профит и стоп-лосс? Нужно отрабатывать осуществление торговли по ранее принятому плану, не обращая внимания ни на какие внутренние голоса и рыночные знаки. Любое отклонение от торговой дисциплины может привести к проявлению эмоций и осуществлению необдуманных сделок.

Хотите стать успешным трейдером? — Для начала станьте дисциплинированным трейдером.