Снова в школу! Риск-менеджмент, дешевые акции Часть 1

Риск менеджмент… Уххх! Что может быть интересней и увлекательней? 🙂

Да, возможно тема «управления риском» не так интересна, как итоги важных футбольных матчей или заезд на спортивном болиде, но зато эта тема крайне важна для трейдеров, в частности для тех, кто хочет преуспеть в торговле дешевыми акциями.

Думаю, нет смысла напоминать, что более 90% трейдеров потеряет свои деньги, и не из-за того, что они не умеют выбирать акции, или не правильно находят точки входа/выхода. Большинство из них просто не знает, как защитить свои деньги и как не потерять всё за пару сделок. Нередко можно встретить истории о том, как бедолаги за раз теряют 20, 30, 50 (!!!) процентов за несколько дней — им незачем соболезновать, такие убытки полностью на их совести. Большие потери не должны быть частью вашего путешествия по бирже, убытки неизбежны, но только не фатальные для вашего депозита.

Как избежать плачевного результата и сохранить деньги для торговли акциями? Нужен правильный риск-менеджмент!

Урок № 1. Забудьте про 100% уверенность

Часто ли вам приходилось видеть сцены из фильмов, где главный герой в казино с пафосным видом идет ва-банк, передвигая все свои фишки на середину стола? Так вот, торгуя дешевые акции, вы должны забыть о подобном поведение и подобных ставках. Иногда кажется, что все нужные вам факторы соблюдены и это беспроигрышная сделка — Финансовые отчеты в порядке, репутация компании тоже не вызывает сомнений, все идет к тому, что акция скоро улетит.

Но даже при таком раскладе нельзя быть уверенным на все 100 процентов.

Вся суть в этом — вы никогда не можете быть полностью уверены в дальнейшем поведение котировок — пусть вы торговали такой сетап тысячи раз, пусть вы думаете, что это лучшее время и место для открытия позиции. Ставя все на эту единственную сделку, вы, по сути, умоляете ваш депозит испариться.

Бывает, акция сходит в твоем направлении, к примеру доллар, а у тебя всего лишь 100 акций в игре, вот и начинаешь воображать — как круто было бы зайти большим размером… Пусть в воображение это и остается, посмотрите лучше на свои убыточные сделки, представьте если бы вы потеряли не 100, а 1000 долларов, не 500, а 5000! Большие ставки гарантировано уничтожают депозит.

Лучше 100 раз по 5 долларов, чем ни разу по 500.

Урок №2. Знайте риски инвестирования в дешевые акции

Так почему вам не стоит вкладывать все свои деньги в компанию, даже если вы думаете, что изучили её вдоль и поперек? — Потому что 99% всех пеннистаков это, мягко говоря, полное… мусор!

Вы можете забить на эту статью, но, пожалуйста, запомните одну вещь: не доверяйте никому, кто работает в финансовой сфере или как-то с ней связан (мне вы можете верить). В частности это касается промоутеров в дешевых акциях и шишок с Уолл-Стрит (CEO, CFO, и прочие высокие чины).

Все здесь только ради себя, ради собственной выгоды, и обкрадывая вас, они даже глазом не моргнут. Да это неприятно, но такие реалии, так устроен этот мир. Если вы введетесь на рекламные рассылки и советы по покупке акций, вы потеряете деньги, и если вы читаете и верите всему, что пишут в финансовой прессе, вы потеряете деньги тоже.

Вы можете получить выгоду от этой информации, но только четко понимая, что она из себя представляет и, зная, как нужно торговать в таких условиях.

Урок №3. Всегда нужен план

Одна из причин, по которой многие трейдеры теряют деньги заключается в том, что они торгуют то, что начинает двигаться. Они не проводят собственный ресерч, не анализируют акции должным образом, они смотрят, что делают другие, и пытаются запрыгнуть в уходящий поезд.

Час-два подготовки перед торгами поможет вам как минимум стать лучше этих парней, у вас будет план. Нужно знать заранее, где идеальная точка входа и где нужно выйти, какой размер позиции можно себе позволить, сколько можно сделать денег и сколько потерять, если что-то пойдет не так.

Все приготовления лучше делать после окончания торгов, а не перед, это позволит вам поучаствовать в премаркете и быть готовым с момента открытия рынка, когда акции делают свои основные движения.

Пускай все это звучит занудно и скучно, но это реально позволит вам избежать 90% убыточных сделок.