СИСТЕМНЫЙ ТРЕЙДИНГ. НУЖЕН ЛИ ОН?

Уважаемые читатели сейчас я хочу затронуть крайне важную тему, от понимания которой Вы во многом можете пересмотреть свои взгляды на рынок, и в данном случае нисколько не утрирую.

Сегодня я хочу поговорить с Вами о том, почему системный трейдинг может во многом не приносить положительные результаты.

Этот вопрос достаточно часто поднимается среди трейдеров, причем далеко не только среди начинающих. Сейчас же я хочу поделиться с Вами собственным опытом и личными наблюдениями, возможно, я смогу приоткрыть занавес этого интересного вопроса.

Ни для кого не секрет, что подавляющее большинство трейдеров в своей практике использует или пытается использовать именно системный подход к трейдингу!

Но, как показывает практика, системный трейдинг далеко не всем трейдерам позволяет стабильно и прибыльно торговать на рынке. Естественно, что все зарабатывать и не смогут, ведь, чтобы кто-то заработал, необходимо, чтобы кто-то потерял.

Тем не менее, будет полезным разобрать определенные моменты, переосмысление которых вполне может дать положительный результат.

В данном случае я не хочу рассматривать несоблюдение манименеджмента и прочие поверхностные вещи. Я считаю, что целесообразнее всего будет заглянуть вглубь вопроса, каждый, так или иначе, сталкивается с проблемами системного трейдинга.

Системный трейдинг и самообман

Весьма часто системный трейдинг отождествляют совместно с каким-то методом анализа, но это совершенно неверно.

Для начала давайте разберемся, что представляет собой метод анализа. По сути, это способ прогнозирования возможного развития событий, основываясь на определенных данных. Любой метод основывается на закономерностях, которые наблюдались в прошлом с определенной периодичностью.

Сегодня существует огромное количество методов анализа, и трейдеры все их используют в своей практике. Но сам по себе метод анализа серьезно отличается от торговой системы, именно отсутствие понимания данного факта сводит усилия многих трейдеров на нет в борьбе за прибыль.

Что же такое торговая система? Она является четким планом действий, которые необходимо выполнять при формировании определенных условий. Абсолютно в фундаменте каждой системы есть какой-то метод анализа рынка.

Вы должны четко понимать, что метод анализа позволяет Вам прогнозировать, а торговая система обуславливает Ваши действия, соответственно, их нельзя считать одним целым. Именно отсутствие понимания данного факта играет злую шутку со многими трейдерами.

Смысл анализа рынка заключается только в прогнозировании, он может ошибаться, а может прогнозировать верно. Система же создается для того, чтобы Вы всегда были готовы к любому раскладу событий, и могли принять единое верное решение.

По сути дела, система представляет собой определенный шаблон действий, ведь делать все в соответствии с шаблоном куда проще, нежели пытаться постоянно разбирать ситуацию, которая сложилась на рынке. В качестве примера я рассмотрю графические построения из контекста технического анализа.

Думаю, что все слышали про различные фигуры, трендовые линии и прочее! Так вот, если Вы возьмете эти инструменты и сразу начнете торговать, то это ни в коем разе не может являться системным трейдингом.

Это все равно остается методом анализа, ведь чтобы получить конечную систему, необходимо проработать возможные расклады событий и составить четкий план для себя, когда и что нужно делать.

Кроме того, необходимо выбрать подходящие инструменты, на которых Вы будете применять систему, определить таймфрейм, величины стоп-лоссов и тейк-профитов.

Кроме того, особенно нужно обратить внимание на аспекты манименеджмента, ведь это является фактическим фундаментом прибыльной торговли. В любом случае, необходимо обратить внимание на множество аспектов!

Вы не должны излишне раздумывать, если есть сигнал по системе, то только тогда нужно входить в рынок. Если же сигнала нет, то не нужно его искать, выдумывая велосипед. Чем раньше Вы осознаете тот факт, что системный трейдинг и методы анализа не являются одним и тем же, то жизнь Ваша станет значительно проще.

На самом деле, системный трейдинг является весьма полезной штукой, если Вы грамотно все продумаете, то у Вас есть шансы на успех. Но, к сожалению, люди очень рано берутся за голову, обычно, после того, как потеряют весомую часть депозита, или же вовсе его сольют.

Естественно, у системного трейдинга есть своего рода опасности, о которых я сейчас расскажу.

• Рынок является весьма изменчивой средой, соответственно, рассматривать его через различные паттерны не всегда корректно. На самом деле, многие паттерны могут быть весьма похожими друг на друга, и формируются они за счет различных намерений участников рынка. Что лежит в глубине паттерна – этим занимаются более продвинутые трейдеры, ну а обычные трейдеры попросту торгуют то, что видят.

• Так уж заведено, что подавляющее большинство трейдеров психологически заточены на поиск грааля и прочих уязвимостей в рамках рынка. Конечным исходом всего этого является вечный поиск чудо-грааля вместо того, чтобы изучать внутреннюю структуру рынка. В общем, человек вообще перестает понимать суть рынка, вместо этого он начинает мыслить паттернами, действуя как толпа, а ведь толпа на рынке всегда проигрывает.
Дополнительно я хочу рассмотреть дискреционный способ трейдинга и чем он примечателен. Скажу сразу, что подобный способ торговли характерен в большей мере для девушек, так как он основывается на интуиции.

По сути дела, он представляет собой возможность адаптации к условиям рынка, основываясь на опыте, который был приобретен в прошлом.

Трейдер, который придерживается данного метода, анализируя рынок, ожидает формирование определенного сетапа, который позволит совершить вход в рынок.

По сути, входы, выходы, тейк-профиты и стоп-лоссы зависят от текущих условий рынка, трейдер выбирает это все, основываясь на своем опыте.

Как правило, девушки-трейдеры более грамотно используют дискреционный подход, так как среда эмоций для них более приемлема, нежели для мужчины.

В заключении я хочу напомнить Вам, что нельзя путать анализ рынка и системный подход торговли. Чем раньше Вы поймете, тем раньше Вы избавитесь от различных психологических проблем!