Путь в 10.000 сделок

Борис Шлоссберг является валютным стратегом крупнейшего в мире розничного маркет-мейкера рынка форекс
«Forex Capital Markets» в Нью-Йорке. Его статьи по надлежащему управлению риском, психологии трейдера и рыночной динамике ежемесячно публикуются в журнале «SFO». Борис Шлоссберг является независимым трейдером с 1999г. на рынке акций, опционов, фьючерсов и валюты.

Несколько лет назад Малкольм Гладуэлл написал свою книгу «Озарение», которая сразу стала бестселлером,
навсегда запечатлев ценность правила 10.000 часов в нашемсознании. В своей книге Гладуэлл пишет,что именно практика гораздо больше ответственна за успех человека, нежели природный талант, и чтобы достигнуть мастерства в любой области необходимо
практиковать навыки в течение, по крайней мере, 10.000 часов.
Впоследствии было доказано, что правило 10.000 часов – это нонсенс (талант и удача действительно имеют большее значение), но можно видеть, что в нашем
пуританском обществе эта концепция обрела популярность.
В любом случае, осуществление какого-то процесса в течение 10.000 часов, конечно, не повредит и фактически сделает вас, по крайней мере, опытными в вашей области, так что исследование Гладуэлла имеет определенный смысл.
На днях я понял, что закрыл свою приблизительно 10.000-ю сделку, с тех пор как начал торговать на рынке
форекс, так что я подумал, что стоит оглянуться назад и посмотреть, какие знания я получил из этого опыта. Я не могу сказать, что нашел секрет постоянного роста кривой активов или что я узнал, как полностью взять под контроль всех своих демонов, но после стольких сделок я все-таки узнал некоторые хитрости этой игры.
Прежде всего, большинство людей спросит меня, действительно ли необходимо совершить 10.000 сделок,чтобы научиться внутри-дневной торговле? Мой ответ - да. Не то, чтобы 10.000 сделок дадут вам волшебный ответ на то, как справиться с рынками. Но после
10.000 сделок вы изучите примерно каждый способ,
которым можете потерпеть неудачу, что само по себе является ценным опытом.

Самая обычная ошибка в торговле, которую я все еще совершаю по сей день (хотя намного реже) – перемещение
своего стоп-ордера. Закон Мерфи в торговле
гласит, что независимо от того, как далеко или как часто вы передвигаете свой стоп-ордер, рынок всегда будет повышаться или снижаться ровно до того уровня,
чтобы выбить вас из рынка, после чего развернется
в вашем направлении. Иногда вам удастся избежать этого, но в конце концов рынок достанет ваши стоп-ордера
и обычно в худший момент и по самой дорогой цене для ваших активов.

Именно поэтому, если вы торгуете внутри дня и несете потери, всегда лучше прервать сделку и вернуться позже с полным объемом, чем продолжить добавлять к вашей позиции в надежде на благоприятный разворот. Выход и повторный вход могут восприниматься
не совсем комфортно и может даже оказаться не выгодным, но поверьте мне - это будет гораздо менее разорительно, чем добавлять к убыточной сделке.
После многих лет торговли я сузил мой стоп-ордер
до всего 25 пунктов. Если вы придерживаетесь этого уровня риска, то будете удивлены, насколько проще выживать на рынке в долгосрочной перспективе и, возможно даже, стать прибыльным трейдером.
Следующая распространенная ошибка состоит в том, что большинство трейдеров начинают слишком большим объемом, который становится еще больше, если они добавляют к убыточной позиции. Моя стартовая
сделка никогда не превышает мои активы, и я никогда
не увеличиваю общую торговую позицию больше чем вчетверо от моих общих активов в любой момент времени. Это означает, что моя самая большая потеря никогда не должна быть больше 1% (4 х 25 пунктов). Другими словами, вы можете совершить много глупых сделок с потерей в 1% и все еще оставаться на плаву.
Наконец, ключевой момент для достижения успеха
при внутри-дневной торговле не связан с вашей способностью прогнозировать направление (фактически,
чем меньше вы думаете о направлении, тем лучше),
а скорее от вашей способности придерживаться надлежащего рыночного позиционирования. Это означает,
что вы позволяете рынку прийти к вам вместо того, чтобы преследовать его.
Я достаточно стар и пережил крах фондового рынка
1987 года. Почти никто не помнит о том дне - это было отдельное самое большое ралли фондового рынка
в истории S&P. Сразу после полудня в тот день акции стабилизировались и начали один из самых невероятных
восходящих импульсов за все время. Если бы вы встали тогда в длинную сторону и держали свою сделку
приблизительно до 14.00 нью-йоркского времени, то ваша прибыль составила бы больше 10%. При внутри-
дневной торговле не важно, торгуете вы в длинную
или короткую сторону. Единственная вещь, которая
действительно имеет значение - качество ваших входов. Чем лучше ваш вход, тем лучше ваша торговля.

Именно поэтому после 10.000 сделок на рынке я все еще трачу все мое время, исследуя и пытаясь улучшить мои входы. В этом нет ничего интригующего или захватывающего, но это работает. С каждой тысячей новых сделок я торгую все лучше.