Психология трейдинга: Индивидуальность и Дисциплина

Свой метод торговли я описал бы как метод, основанный на исследовании тенденции. Под этим я подразумеваю, что пытаюсь анализировать силу или слабость на рынке после того, как они были проявлены. Однако, я не предполагаю, что любая тенденция - мой друг.
Вместо этого я использую историческое исследование, чтобы отличить трендовые движения, которые, продолжатся и те, которые сменятся с высокой вероятностью. Это чрезвычайно дисциплинированный подход к торговле, который требует существенных исследований и времени на подготовку, так же как и способность придерживаться движений на рынке и своей стратегии.

В своей книге «Психология Торговли» я выделил черты индивидуальности, которые могут отличить хороших трейдеров от их менее успешных коллег. Несколько из этих черт, вероятно, будут влиять на успех трейдеров, включая дисциплинированный подход к следованию за тенденцией в торговле. Ниже несколько вопросов для самооценки, которые помогут вам, когда вы столкнетесь с трудностями в определении рыночных тенденций.

Пожалуйста, ответьте «да» или «нет» на каждый из этих двенадцати вопросов прежде, чем прочтете дальше:

1. Когда рынок идет против Вас, испытываете ли вы чувство разочарования?

2. Наслаждаетесь ли вы (или, будучи ребенком, наслаждались ли вы) американскими горками или иной ездой, испытывая при этом острые ощущения?

3. Часто ли вы откладываете выполнение работы на потом?

4. Часто ли меняется ваше настроение?

5. Вы скорее предпочтете прогулку или поход на вечеринку в компании друзей, пребыванию дома с хорошей книгой в руках или кинофильмом?

6. Вы часто приносите свои извинения другим людям, так как забыли выполнить обещание?

7. Какой Вы, по Вашему мнению: легковозбудимый, напряженный или депрессивный.

8. Из предложенных блюд в баре, выберите ли вы что-нибудь экзотическое вместо традиционной кухни?

9. Когда перед вами задача произвести уборку по дому, вы скорее предпочтете быструю, тщательной и кропотливой?

10. Вините ли Вы себя из-за неудачной торговли?

11. Экспериментировали ли вы с наркотиками (кроме алкоголя)?

12. Часто ли вы опаздываете и пропускаете назначенные встречи?

Если вы ответили «да» на большинство вопросов под номерами 1,4,7 и 10, то Вам присуще «невротическое состояние». «Невротическое состояние» - это тенденция вследствие негативного эмоционального состояния, проявляется как гнев, беспокойство или депрессия.

Если Вы ответили «да» на большинство вопросов под номерами 2,5,8 и 11, то Вы «склонны к авантюрам». Это отражает Вашу склонность к поиску новых ощущений и риску.

Если Вы ответили «да» на большинство вопросов под номерами 3,6,9 и 12, то Вам соответствует тип «добросовестного» человека. Добросовестность отвечает за такие качества личности как: обязанность, ответственность, и надежность.

При прочих равных условиях, идеальный образ индивидуальности в торговле на рынке – это высокая добросовестность, низкое невротическое состояние, и низкая склонность к авантюризму. Хороший трейдер будет придерживаться этой системы, не будет импульсивно входить или выходить с рынка из-за своей эмоциональности, и будет торговать для получения прибыли, а не из-за своего нервного настроя. По моим наблюдениям, лучшие трейдеры это менее вспыльчивые люди. Они тактичны и добросовестны в своем подходе и к выполнению работы, они не допустят эмоциям выйти за рамки их дисциплины.

И наоборот, люди, с высокой степенью риска и те, кто ищет новизны, возбуждения, и действия, часто берут на себя импульсивные и непредусмотрительные риски. Очень часто, невротические эмоции утихают после серии убытков. Такие люди торгуют не только для прибыли, но и для возбуждения и самоудовлетворения. Даже если им дадут проверенную, выгодную систему торговли, они будут не в состоянии точно ей следовать.

Системные трейдеры направляют свою энергию на определение оптимальных параметров прибыльности системы. Очень важно найти систему, которая бы сочеталась с индивидуальностью человека. Не предрасположенные к риску трейдеры могут торговать на меньших промежутках времени и с более короткими позициями, чем трейдеры, допускающие рискованную торговлю. Трейдеры с более высокой потребностью в новизне и возбуждении могут заработать на торговле большего количества акций вместо того, чтобы сосредоточиться на относительно малом количестве. А может, некоторые люди просто не созданы для торговли? Я бы сказал - да, так же, как некоторые лица не рождены быть пилотами или хирургами. Трудно представить трейдера, наслаждающегося нескончаемым успехом, без способности к дисциплинированной торговле.

Очень часто можно найти трейдера, который терпит убытки, следуя стратегии. Это происходит потому, что он или она ведут себя слишком импульсивно для рынка. Одна из лучших торговых стратегий, которую можно использовать, состоит в том, чтобы найти оптимальное соотношение внимания, эмоций, успеха, самоуважения, эмоционального равновесия, оставив волнение за пределами торговли. Иногда трейдеры в разговоре со мной пытаются произвести впечатление, объясняя, что торговля – это вся жизнь. Они не понимают, что их «страсть» и «навязчивая идея» может обернуться против них. Если у Вас есть система торговли, и Вы искренне следуете ей, торговля будет достаточно скучной и стандартной. Лучше наслаждаться американскими горками за пределами торгов, чем кататься с вашими деньгами на рынке!

Автор: Brett N. Steenbarger, Ph.D.