Психология торговли на фондовом рынке или рынке Forex

Очевидный факт: большинство трейдеров теряют деньги. В чем причина? Психология торговли! Именно психология влияет на ваши действия, совершаемые на фондовом рынке или рынке Forex.

Вы можете быть блестящим рыночным аналитиком или отлично читать график, но истина заключается в следующем: и торговые неудачи, и даже успехи могут оставить тонкий негативный отпечаток на вашей торговой психологии. И если оставить это бесконтрольно, то это может запросто внедриться в ваш торговый стиль и повредить ваши долгосрочные результаты.

И что еще хуже, во многих случаях трейдер слишком поздно признает, что его психология торговли является проблемой, а он добрался до точки, где он просто уничтожает свой счет. Или он так травмировался на каком-то уровне, что начинает подвергать сомнению каждый шаг и видеть везде теории заговора, или не может совершить ни одну приличную сделку.

Сознательно или нет, многие трейдеры признают, что их психология влияет на их торговые результаты отрицательно, но чаще всего они не считают, что изменить свое поведение — это чрезвычайно трудно. И эта неспособность управлять своей психологией и приводит к конечной гибели всех торговых стремлений.

Психология торговли является самым основным элементом, которому уделяют меньше всего внимания. Она по факту является центром торговой системы, который влияет буквально на всё. Например, как вы проанализируете рынки, валютные пары, акции, как вы видите графики, как вы управляете рисками ваших сделок и вашего счета в целом.

Самое сложное для человека, это посмотреть на свои собственные действия и реакции критически, объективным взглядом. Поэтому давайте рассмотрим некоторые из ловушек психологии торговли для трейдеров, их первопричины и варианты некоторых практических решений проблем.

Как психология торговли формируется

Рынок не является вашим врагом. Самый главный враг – это вы сами. Ну не вы лично, а некоторые элементы вашей врожденной биохимии. Нужно указать на один из главных зачинщиков, кто наводит путаницу в вашей голове — дофамин. Это химическое вещество, нейромедиатор, которое управляет нашим поведением. Назовем его природный препарат мотивации. Казино Вегаса знают всё об этом. На самом деле, вся бизнес-модель игорного бизнеса построена вокруг того, как максимизировать удовольствия от дофамина в мозгу человека, чтобы извлечь выгоду из доверчивых миллионов клиентов.

Ученые изучили влияние дофамина в деталях и пришли к некоторым неожиданным результатам. Мы все знаем, когда что-то хорошее происходит с нами, мы испытываем чувства блаженства и радости. Игроки на автоматах испытывают волнение, когда высвечивается выигрышная комбинация и звенят монеты. Трейдеры испытывают головокружение, когда они совершают отличную профитную сделку. Вроде всё хорошо, но тут всплывает злое откровение: исследования показывают, что эффект от «почти полученного результата» выдает не только равный объем дофамина, но он даже становится сильнее с течением времени по сравнению с выигрышным результатом.

Другими словами, если вы выиграете постоянно раз за разом, то ощущения эйфории уменьшаются, но сохраняя перспективу достаточно близкого «почти» выигрыша, которая возвращается снова и снова, уровень дофамина подскакивает, как только перспектива выигрыша находится в пределах досягаемости. Вот почему мозг, который пристрастился к азартным играм, просто не может остановиться, пока игра перед глазами. Стоить признать, что дофамин может негативно влиять на принятие решений, но без него, конечно, вы не будет иметь мыслимые причины, чтобы просыпаться утром.

Но не будем превращать статью в урок биологии)) Психология торговли имеет некоторые, наиболее важные психологические компоненты, которые могут повлиять на результаты нашей торговли.

Самоуверенность

Большинство трейдеров часто не понимают, как можно быстро потерять много денег в одной сделке, причем с катастрофическими последствиями. Чаще всего этот болезненный опыт получается из-за плохого управления рисками после периода успешной торговли. Мы ищем паттерн и когда что-то начинает работать, мы начинаем слепо верить в свои силы и быстро забываем, что на самом деле мы очень мало знаем, что рынок или данный инструмент может сделать в любой момент. Проще говоря, мы легко становимся самоуверенными. Именно поэтому мы обучаем не шаблонной торговле, а учим думать.

После периода успешной торговли, трейдеры позволяют себе ослабить правила дисциплины из-за хороших результатов. Они начинают видеть в глазах денежные знаки, в отличие от сохранения дисциплины. В общем, они думают, что могут летать: «Посмотрите, сколько денег я бы сделал, если бы я торговал х% от моего депозита». Остановите себя прямо сейчас! Хотя это и заманчиво играть в игры разума, но из этого ничего хорошего не выйдет. Почему? Потому что вы только что попали в сферу влияния одного из самых больших грехов торговли:

Жадность

Как только вы становитесь жадным, вы начнете переставать соблюдать необходимую дисциплину. Никто, я повторяю, никто, независимо от того, насколько они считают себя умными, не имеют торговой системы или секретного торгового метода, который гарантирует 100% успеха. Мы, конечно же, тоже не имеем. Вы частный трейдер и, независимо от того, каким хорошим вы бы ни были, вам придется получать убыточные сделки. Причем, дела пойдут против вас, как ни странно, когда вы будете наиболее уязвимы, то есть, когда вы самоуверенны и жадны.

Не менее интересное происходит, когда вы получаете убыточную сделку:

Отрицание

Мы можем объяснить все что угодно, особенно наши ошибки, потому что ошибки сразу приведут к нашему эго, а это последнее что хочет человек. Мы хотим верить, что мы всё контролируем, когда на самом деле далеки от истины. Иллюзия контроля обеспечивает комфорт. Мы чувствуем себя более комфортно, когда мы думаем, что всё под контролем, и, конечно, чувствуем себя не очень удобно, когда не имеем никакого контроля. Отрицание является простым способом, чтобы избежать конфронтации с реальностью: «Это торговая сделка была неудачной, потому что что-то произошло, то, чего мы не предвидели». Метод, который мы так уверенно применяли, неожиданно перестал работать? Или нет? Может быть, это была всего лишь случайностью? Так трейдеры часто гонят от себя убыточные сделки. Типичное поведение: я просто повторю это в следующей сделке.

Другой основной грех торгов:

Месть / Торговля вдогонку

Если вы открываете сделку, чтобы компенсировать убыток от предыдущей, вы с тем же успехом можете выйти на улицу и сжечь свои деньги во дворе. Каждая сделка должна быть выполнена в соответствии с правилами торговой системы и не должна быть эмоционально связана с предыдущей сделкой. Если это не так, то вы торгуете эмоционально и чувства тревоги, напряжения и стресса будут отвлекать вас и мешать в поиске хорошего торгового момента. Часто еще одна убыточная сделка или череда проигрышных сделок начинают снижать уверенность трейдера, что только усугубляет ситуацию, особенно для мозга, который еще свеж для охоты за новой порцией дофамина.

Все указанные моменты могут накапливаться у многих трейдеров, что может занять некоторое время. Однако это может произойти и быстро. И если не начать принимать меры, можно запросто слить счет в канализацию. Разочарование нарастает, дисциплина заброшена, гнев, страх, паника, паранойя начинает пускать корни. Трейдеры начинают принимать вещи близко к сердцу и начинают думать, что может произойти, в отличие от того, что происходит. Они меньше спят, появляются признаки психического истощения. То, что работало раньше – больше не работает. Не хочется никого пугать, но такое состояние способно буквально разрушить людей. Именно поэтому, психология торговли — это важнейший этап становления вашей торговой системы, который никоим образом не следует упускать из виду.