Профессиональная привычка

Что, если бы вы узнали, что есть одна привычка, которую вы можете принять как трейдер, и которая практически гарантирует успех в торговле? Что, если бы вы узнали, что все профессиональные трейдеры в целом имеют эту привычку?
Кроме того, что, если бы вы узнали, что эта простая привычка позволяет этим трейдерам торговать, оставаясь спокойными, что эта привычка позволяет трейдерам быть уверенными в будущих результатах, так как благодаря этой привычке профессиональные трейдеры узнали, чего следует ожидать, и имеют невероятную уверенность в своих способностях извлекать прибыль на финансовых рынках?

Загадочная привычка

Эта привычка - одна из вещей, которую в общем имеют все успешные трейдеры. Это может прозвучать неожиданно, но даже при том, что эта загадочная привычка безусловно, является лучшим предсказателем торговых результатов, многие трейдеры не всегда с готовностью принимают ее для себя. Немногие трейдеры готовы последовательно практиковать эту привычку, и мы знаем, что немного трейдеры последовательно делают деньги на рынках. Как вы думаете - это совпадение? Скорее всего, нет. Эта привычка является наиважнейшим элементом для достижения успеха в торговле, и многие успешные трейдеры подчеркивают этот момент. Тем не менее, многие неудачливые трейдеры, к сожалению, отказываются практиковать ее.

Эта привычка, которой пользуются успешные трейдеры обязательное тестирование своих торговых систем. Это займет некоторое время, чтобы пройтись по ценовым данным, используя один из трех методов тестирования. Протестировав свои торговые стратегии, трейдеры становятся более спокойными в торговле, потому что они видели, как их методы работали в течение многих лет в тысячах ситуаций. Эти трейдеры научились ждать будущих результатов, потому что они досконально знают характеристики своих торговых систем и часто развивают «шестое чувство» в отношении рынка просто благодаря рассмотрению рынков через призму своих торговых систем. Подобный опыт может возникнуть, когда трейдер видит, как торговая стратегия ведет себя в течение многих лет в разнообразных рыночных условиях. И наконец, успешные трейдеры имеют уверенность, что их стратегии торговли будут работать на рынках, потому что они видели их работу в прошлом, и соответственно, будут работать в будущем.

Возможно, это выглядит странно, что большинство трейдеров отказываются перенимать эту простую привычку, или «не имеют времени» для тестирования своих торговых стратегий. Возможно, поэтому не так удивительно видеть, что еще многие трейдеры теряют деньги в торговле лишь прибыльные трейдеры возвращаются к тестированию своих методов торговли.

Методы тестирования

Если вы решили, что хотите стать прибыльным трейдером, и хотите сделать тестирование своей привычкой, то у вас есть выбор, каким именно способом проводить тестирование своих торговых методов.

Ручное тестирование.
Только один вид тестирования торговой системы имеет смысл. Это медленный метод, который отнимает много времени и не позволяет тестировать сотню рынков сразу, но это - единственный метод, который готовит вас к реальной торговле. Он подразумевает пошаговое прохождение исторических данных, тщательно записывая свои торговые сигналы по мере их возникновения, затем переходя дальше по графику и регистрируя сделки и т.д.

Как писал Александр Элдер, ручное тестирование очень медленно и может быть скучным. Но опыт, который вы получаете при этом, стоит потраченного времени. Вы не только изучаете плюсы и минусы своей торговой системы, но также можете изучить важность хорошего ведения учета, который помогает трейдеру рассматривать торговлю как бизнес.

Данный тип тестирования ограничен только количеством данных, которое может хранить графическая программа. Такие графические пакеты, как «Tradestation», «Intellicharts» и «Metatrader» могут удерживать достаточно большое количество данных, делая возможным эффективное ручное тестирование.

Программное тестирование.
Это - мой излюбленный способ тестирования торговых систем. Он легче, чем ручное тестирование, потому что программа делает запись данных для сделок (соответственно, это быстрее чем при ручном тестировании), и опыт тестирования подобен торговле на реальном счете. Одно из лучших доступных программных обеспечений для тестирования «forextester». Это программное обеспечение облегчит вам «торговлю» на прошлых данных. Вы можете буквально «торговать» по своей торговой системе в течение многих лет и изучить, насколько хорошо работает система, и что вы можете ожидать от нее при торговле в режиме реального времени.

Я абсолютно уверен, что большинство трейдеров сделало бы больше денег, если бы использовали это программное обеспечение для тестирования торговых систем.

Программирование торговой системы.
Если вы знакомы с программированием, то этот вид тестирования для вас. В основном вы через некоторый алгоритм задаете компьютеру, когда заключать и закрывать сделки согласно правилам вашей торговой системы. Это автоматизированное тестирование. В то время как может показаться, что это самый легкий и лучший метод эффективно провести тестирование, у него также есть определенные ограничения.

Есть несколько причин, почему для большинства трейдеров этот вариант, вероятно, не самый лучший выбор. Во-первых, этот вид тестирования имеет смысл, если вы собираетесь позволить компьютеру заключать сделки за вас. Но если вам не комфортно доверять торговлю роботу, то этот тип тестирования, скорее всего, не будет имитировать то, что вы собираетесь делать в реальной торговле. Это связано с тем, что как только вы начнете торговать сами, наблюдая за формированием графиков, вы сможете принимать свои торговые решения, основываясь на том, что происходит на рынке. При автоматизированном тестировании вы не видите, как разворачивается торговля, вы только видите результаты сделок.

Во-вторых, часто бывает не так просто точно запрограммировать торговую систему, которую вы хотели бы протестировать. Например, если бы ваша система была предназначена, чтобы заключать сделки в течение европейской торговой сессии, то вы, конечно, хотели бы убедиться, что программа игнорирует сигналы, полученные в течение азиатской сессии. Подобное программирование подразумевает дополнительные сложности.

В-третьих, вы все еще должны будете вручную проверить, по крайней мере, некоторые из сделок, чтобы убедиться, что программа протестировала вашу торговую систему именно так, как вы и хотели. Четвертое и последнее - при использовании программного обеспечения для программирования своего тестирования вы должны быть очень осторожны, чтобы избежать тенденциозности в тестировании. Некоторая предубежденность может быть при любом методе тестирования, но особенно легко возникает при автоматизированном тестировании.

Об авторе: Волтер Петерс, имея докторскую степень по философии, является профессиональным валютным трейдером и управляющим деньгами для частного форекс-фонда. Кроме того, Волтер – совладелец интернет-ресурса для валютных трейдеров Fxjake.com.