Предвзятость в торговле

Кажется, что чем больше трейдеры пытаются прогнозировать движения рынка, тем хуже идет у них торговля. Точно так же, как мы не можем предсказать будущие события жизни, мы не можем предсказать будущие рыночные события. «Святая чаша Грааля», в которую верят многие начинающие трейдеры, подразумевает, что мы можем предсказать будущую ценовую динамику. Реальность же такова, что мы не можем этого сделать!

Успешные трейдеры понимают и принимают это, и поэтому торгуют, основываясь на текущей действительности, а не на своих фантазиях или рыночных мнениях, и всегда используют стоп-ордера и контроль риска. Опытные трейдеры понимают концепцию риска и вероятности в торговле. Они также понимают концепцию управления капиталом, минимизации потерь и упрощения торговых подходов. Кроме того, они знают, что торговля представляет собой смесь науки и искусства!
Если бы торговля была лишь наукой, то вы могли бы купить автоматическую торговую систему, запустить ее и разбогатеть без каких-либо усилий. Хотя, если бы такая система действительно существовала, то была бы недоступна для нас с вами. Фактически, она была бы столь засекречена, что мы даже не подозревали бы о ее существовании. Однако, сегодня на рынке есть хорошие технические инструменты, но это всего лишь инструменты, а вовсе не «Святая чаша Грааля».

В начале своей торговой карьеры я использовал множество индикаторов. Мои индикаторы действительно давали мне признаки, что ценовая динамика или тренд может измениться, но они не сильно помогали мне последовательно и с достаточной точность делать деньги на этих изменениях. Если технические индикаторы и мощные компьютеры дают такое рыночное преимущество, то почему 90% современных трейдеров теряют деньги? Примерно тот же самый процент проигрышных трейдеров был еще в то время, когда компьютеров даже не существовало!

Давайте возьмем несколько примеров, которые помогут проиллюстрировать то, что я имею в виду:

Пример 1

Скажем, на вашем индикаторе MACD, который вы используете в торговле, сформировалась бычья дивергенция, в то время как цена двигается в нисходящем тренде. Вы сразу же формируете у себя в голове мнение, что рынок готовится развернуться и начать новый восходящий тренд. Таким образом, у вас теперь есть мнение, что цена должна развернуться. В связи с этим, вы ищете причину открыть длинную позицию или, другими словами, сигнал входа. Хорошо, возникает один из сигналов, и вы входите в рынок. Вы не стали бы брать этот сигнал, если бы не видели бычью дивергенцию, но с учетом дивергенции вы посчитали, что должны взять сигнал. Итак, цены продолжают двигаться еще ниже, и бычья дивергенция сохраняется, поэтому вы удерживаете свою длинную позицию, так как считаете, что рынок не может пойти намного ниже. Однако, цена продолжает снижаться, и теперь вы беспокоитесь, но не хотите принять большую потерю и удерживаете позицию. В конце концов, MACD все еще сохраняет бычью дивергенцию, но не столь сильную, как раньше. Вскоре дивергенция исчезает, и теперь нисходящий тренд становится очевидным, и вы теперь должны продавать. Вы чувствуете себя расстроенным и обманутым своим индикатором! Фактически, если бы не этот индикатор, то вы вообще не заключали бы никакой сделки!

Пример 2

Вы получаете торговый сигнал идти в длинную сторону, но на сей раз ваш Стохастик указывает, что рынок уже находится в области перекупленности, поэтому вы не открываете длинную позицию. Перекупленность Стохастика сформировала в вашей голове определенное мнение, чтобы вы не входили в рынок. Теперь вы сидите вне рынка и видите развитие восходящего тренда, в то время как Стохастик остается в зоне перекупленности! Если бы не сигнал Стохастика, то у вас не было бы предвзятого мнения, и вы открыли бы длинную позицию.

Пример 3

Вы видите медвежью дивергенцию на индикаторе MACD, и поэтому у вас формируется мнение, что восходящий тренд заканчивается, и вы сразу же решаете выйти из текущей длинной позиции. Как только вы выходите из рынка, цена разворачивается и двигается вверх, а индикатор MACD становится бычьим.

Можно было бы продолжать и продолжать, но думаю, что вы поняли общую идею. Наши индикаторы часто формируют у нас мнения, которые не всегда соответствуют интересам успешной торговли. Это относится ко всем «необоснованным» предположениям о рынке, которые формируют мнение, включая теорию Волн Эллиотта и любые другие методы прогнозирования. Мой опыт показывает, что лучше торговать, исходя из текущих рыночных фактов, а не пытаться предсказать направление рынка. Вместо этого, научитесь слушать, что действительно говорит вам рынок - факты текущего момента.

Когда вы торгуете, то постарайтесь создать для себя среду без предвзятого мнения! Помимо приведенных примеров, избегайте чтения аналитических анализов на финансовых сайтах и в газетах, слушать новости на специализированных каналах и т.д.

Новости формируют мнение, индикаторы формируют мнение, аналитики формируют мнение и т.д. Как трейдеры, мы действительно не знаем, как рынки будут реагировать на новости и финансовые рекомендации. Если мы думаем, что знаем, то формируем мнение о новостях! Сколько раз сразу после публикации хорошего экономического отчета, на рынке начиналась распродажа. И аналитики заявляли, что рынок рос на положительных ожиданиях, а после публикации отчета рыночные участники зафиксировали прибыль. Если же рынок продолжает расти, то аналитики тут же заявляют, что хорошие данные привели к росту рынка и т.д. Мы, как трейдеры, не имеем возможности действовать подобным образом. Чем меньше у нас предвзятого мнения, тем лучше мы торгуете - это так просто!

Об авторе: Беннетт МакДауэлл предоставляет частные услуги по консультированию и обучению трейдеров по всему миру и публиковался в многочисленных информационных бюллетенях и журналах, включая журнал «Tradersworld.com», информационный бюллетень «TradersCoach.com» и «FutureSource.com».