Правило 80/20 в трейдинге

Вы когда-нибудь замечали, что большая часть денег в мире находиться у относительно небольшого числа людей? Или, что большинство людей как правило работают на коротких периодов интенсивной производительности с последующими большими периодами, когда они менее продуктивны? Это основной принцип, который может быть использован для описания таких случаев, это известно как принцип Парето или " Правило 80 / 20 ".

Некоторые из вас могут быть знакомы с правилом 80 / 20 , некоторые из вас незнакомы. Для тех из вас, кто не слышал об этом раньше или нужно освежить, согласно Википедии " правило названо в честь итальянского экономиста Вильфредо Парето, который наблюдал в 1906 году, что 80% земли в Италии находилось в собственности 20% населения он разработал принцип заметив, что 20% из гороха в своем саду, содержат 80% гороха"

Правило 80/20 популярно в бизнес исследовании, продаж, экономики и многих других областях. Сегодня мы собираемся обсудить, как правило 80/20 относится к торговле на финансовых рынках и значительное положительное влияние "80/20" на нашу проозводительность в трейдинге.

Как правило 80/20 относится к трейдингу

Правило 80/20 не "точная" наука, но это даст вам очень эффективный способ, осмыслить многие аспекты торговли и как все они сочетаются друг с другом. Также, все " 80 / 20 " соотношения, обсуждаемые ниже, должны рассматриваться как "приближенные" соотношения, что означает они могут на самом деле быть 75/25 или 90/10 и т.д. Это означает, что 80 процентов ваших результатов происходят от 20 процентов ваших входов. Парето продемонстрировал свои исследования в очень грубом смысле, в соотношении 80/20, однако во многих случаях соотношение может быть гораздо выше - 99/1 может быть ближе к реальности.

Как часто вы слышали 90% трейдеров неудачны в то время как только 10% умеют зарабатываеть на рынке? Это спорное мнение, точное соотношение трейдеров которые зарабатывают против тех кто теряет деньги, очевидно почти невозможно определить, это вероятно находится где-то между 80/20 и 95/5. Вы когда-нибудь думали, почему трейдинг настолько труден, что 80 или 90% людей терпят неудачу в этом деле? Вот ответ на ответ на этот вопрос.

Трейдинг профессия где "меньше значит больше" но это также чрезвычайно трудно для большинства людей, согласиться с этим фактом, приняв следующее:

80% торговли должны быть простыми и почти без усилий, 20% труднее
80% от прибыли за счет 20% сделок
80% времени вы не должны торговать, 20% вы можете торговать
80% сделок должны быть на дневном графике, 20% могут быть на других таймфреймах
80% торгового успеха является прямым результатом психологии и управления капиталом, 20% от стратегии / системы.

Давайте углубимся в каждой из вышеуказанных пунктов немного глубже и посмотрим, как вы можете начать применять правила в своей торговле, и надеюсь значительно улучшите ее.

80% просто, 20% трудно

Это легко. Большинство из того, что мы делаем как трейдеры это сидим перед нашими компьютерами и смотрим на цены вверх или вниз или вбок. Вы можете посадить 5-летнего ребенка и спросить его в каком направлении он думает будет идти дальше рынок, и вероятно вы получите правильное решение. Дело в том что определить направления рынка и найти сделки не трудно, люди сами усложняют.Торговые стратегии которые вы используете не должны включать сложные компьютерные алгоритмы, считать "волны" или интерпретации кучи показателей. На самом деле, большинство трейдеров увязают в попытке испробовать каждый метод торговли, пока они не сдадутся или выяснят, что они слишком усложнили на самом деле легкий процесс.

Трудная часть торговли контролировать себя не торгуя лишних раз, не рискуя слишком сильно за сделку, не прыгать обратно в рынок на эмоциях после крупного выигрыша или потери, и т.д. Короче говоря, контролируя свое поведение и мышление, а также надлежащего управления вашими деньгами, на самые трудные части торговли и трейдеры как правило тратят меньше времени и сосредотачиваются на этих более сложных аспектах торговли, около 20%, когда они должны тратить около 80% своего времени на это.

80% от прибыли за счет 20% сделок

Наверняка Вы поняли что я сторонник "снайперской" торговли и терпеливо жду высоко вероятных торговых сигналов, а не высокочастотный торговый стиль, который выводит "из бизнеса" многих трейдеров. Это абсолютно верно, что большинство моих торговых прибылей приходят из небольшого процента моих сделок. Потому что я торгую с таким терпением и точностью выигрышные сделки у меня, как правило в 2-3 раза больше чем убыточные. Таким образом, даже если я потеряю больше сделок чем я выиграю, я могу сделать один хороший трейд и отработать все убытки.

80% времени я не торгую, 20% времени "может быть"

Я могу делать сделки 4 раза в месяц в среднем, просто потому что я очень требовательный трейдер. Я не люблю рисковать деньгами если ситуация не "Кричит" что можно делать сделку или "это очевидно" что рынок пойдет в ту или иную сторону. Большинство трейдеров любят торговать часто и это не случайно, что где-то около 80 до 90% из них теряют деньги. Они теряют деньги, потому что они торгуют слишком много и не терпеливы или дисциплинированны, чтобы следовать своей стратегии, чтобы действительно ждать отличный торговый сигнал.

Видите ли вы связь между тем, что большинство трейдеров теряют деньги (около 80%) и примерно такое же количество времени рынок действительно не стоит торговать? Рынки ходят туда сюда круглосуточно и много времени движение цены просто бессмысленно. Наша работа заключается иметь дисциплину, чтобы не торговать в течение бессмысленного движения рынка и ждать 20% или около того рыночных условий, которые стоит торговать.

Этот пункт самый важный во всей этой статье: Я получаю много вопросов от начинающих и опытных трейдеров, и я знаю что главное, что отделяет профессионалов от любителей в этом бизнесе является терпение и не слишком много торговли. Трейдеры, как правило, отрицают свою торговлю по краю в течение 80% времени, когда рынок не стоит торговать. Вместо того чтобы ждать 20% времени, когда стоит торговать, они просто торгуют от 80% до 100% времени с очень небольшим усмотрением или самоконтролем, как пьяный парень в казино.

Не позволяйте этого делать себе, помните правило 80/20 ОСОБЕННО, что торговых сигналов которые стоит торговать немного. Если вы думаете, что вы торгуете около 80% времени, вы должны пересмотреть ваши торговые привычки и сделать акцент на 20% торговать и 80% времени должно быть потрачено для наблюдения.

80% дневной график, 20% другие таймфреймы

Дневной график мое "оружие выбора". Я бы сказал, это довольно точно, что около 80% моих сделок принимаются на дневном графике, Н4 коррекции и более мелки периоды для более точного входа, но основа это дневные графики. Я не буду вдаваться во все причины, почему на дневных графиках гораздо лучше, чем более низкие ТФ.

Тем не менее, я хотел бы отметить, что существует также прямая связь между тем, что большинство трейдеров торгуют таймфреймы ниже дневных и большинство из них теряют деньги. Это хорошо согласуется с правилом 80/20 в том чтовероятно, только около 20% трейдеров действительно сосредотачиваются на более высоких таймфреймах, как на дневном графике и где-то около 20% до 10% трейдеров на самом деле могут последовательно зарабатывать. Люди, как правило торгуют как "игра за игрой" на маленьких ТФ, они будто загипнотизированы движущимися цифрами и мигающими цветами. К сожалению, это превращается в своего рода торговую наркоманию для многих трейдеров, которые быстро сливают свои торговые счета.

80% торгового успеха это психология и управление деньгами, 20% стратегия

Чтобы было ясно, я не говорю, что вы можете быть успешным в качестве трейдера без эффективной торговой стратегии. Я просто говорю, что управление деньгами и контроль вашего мышления является гораздо более важным, чем найти какой-то "идеальный, Святой Грааль", торговую систему, которая просто не существует.Вы должны концентрироваться около 80% от ваших усилий в торговле на управлении деньгами и контроля себя / быть дисциплинированным (психология), и около 20% на самом деле анализировать рынок. Если вы сделаете это, я могу гарантировать вам, что вы увидите очень положительные изменения в вашей торговой доходности.

Использование метода эффективной торговли, даст вам ясность ума и время чтобы сосредоточиться на 80% по управлению капиталом и дисциплиной и в то же время около 20% вашей психической энергии для анализа рынков и поиска сделок. Многие трейдеры даже не могут добраться до этой точки, потому что они все еще пытаются выяснить, как работает их торговая система и все внимание концентрируют на ней. Если вы посмотрите историю вашего счета и проанализируйте сделки и спросите себя, сколько вы потеряли денег, где на самом деле сделок по вашей торговой стратегии было немного по сравнении с случайными сделками как в азартных играх, которые сделали на эмоциях или не терпении.

Я готов утверждать, что соотношение эмоциональных потерь и торговых потерь, которые были результатом нормальной статистической торговли с проигравшей, 80/20. Смысл тут в том что вы можете устранить около 80% ваших торговых потерь, избегая эмоциональной или импульсивный торговли. Таким образом, правило 80/20 в торговле лучше всего применять, сочетая простую торговую стратегию и делать сильный акцент на управлении деньгами и психологии, синергия этой комбинации будет очень мощной силой для зарабатывания денег на рынке.