Правильная торговля по тренду

Я связан с торговлей на бирже почти 20 лет. Я начал на стороне большого бизнеса, но потратил много времени на торговлю и создание обучающего материала для реальных трейдеров и инвесторов. В то время как я чувствую, что говорю правду о стратегии спроса и предложения, я похоже всегда буду чувствовать превосходство, когда дело касается широко распространенного мнения о стратегиях.
На самом деле они сводятся к двум философским школам. Ваша торговая стратегия должна фокусироваться на следующих выборах: на определение заранее мест разворота рынка и входа там, или фокусирование на обычной торговле по тренду и попытке получить кусок мясо в середине движения.

У большинства людей, когда они впервые слышат мои идеи, первыми словами становятся: “Кажется высокий риск”, “Это против тренда?”, “Нельзя выбирать вершины и основания” и так далее. Многие люди сосредоточены на торговле по “тренду” и игнорировании мест разворота рынка. Я их понимаю, так как именно этому учат в большинстве книг о трединге. Так же это то что говорят общественности профессионалы Уолл-стрит, потому что для них это лучше всего. У этого есть две проблемы… Во-первых, люди пишущие книги об обычном техническом анализе, не имеют тенденцию получать прибыть с рынка. Во-вторых, то что предлагает Уолл-стрит, обычно лучше для них, а не для вас. Всё ещё многие хотят сосредотачиваться на середине тренда, а не на местах разворота.

Недавно, один мой друг прислал мне письмо с цитатой, как считается одно из лучших тредеров современности, Пола Тюдора Джонса (Paul Tudor Jones). Если вы о нем не знаете, то поищите. (Кеус: Первый раз слышу об этом человеке, но в интернете масса про него материала.) В письме говорилось: “Сэм, тебе понравиться эта цитата.” Мой друг был прав. Когда я прочитал эту цитату, то не мог поверить. Походило на то, что эти слова были сказаны мной, но происходили они не от меня. Они происходили от того кто стоит 3 миллиарда долларов. Вот эта цитата:

“Я считаю, что самые лучшие деньги были сделаны на развороте рынка. Все говорят, что вы будете убиты, пытаясь выбрать вершины и основания, а деньги делаются в середине тренда. Я в течении двадцати лет пропускал середину, но сделал очень много денег на вершинах и основаниях.” - Пол Тюдор Джонс (Paul Tudor Jones). Источник: Business Insider.

Я не могу не согласиться с господином Джонсом. Быть в тренда - это хорошо, но я пытаюсь войти на развороте, до того как тренд пойдет полным ходом. Я честно не могу понять, как вы входите в тренд, после того как он уже идет, цена растет, а вы как-то сохраняете низкий риск и большое вознаграждение. Для меня обычный анализ тренда и обычная торговля по тренду является высоко рискованной и низко прибыльной торговлей. Где вы входите? Как вы управляете своим риском и вознаграждением? Позвольте мне показать один пример из статьи, которая был 30 июля. На Золоте развивался рост. Однако, выше текущий цены был классический уровень “Предложения”, о чем я говорил в статье. Так же график показал нам, что ниже есть Спрос. Чтобы использовать в своих интересах потенциальное снижение Золота, вы могли бы сделать две вещи. Во-первых, вы могли бы просто продать, когда цена достигнет уровня Предложения. Или вы можете придерживаться обычному анализу тренда, ждать разворот цены вниз на Предложении и формирования серии более низких максимумов и минимумов, так как предлагает обычный анализ тренда и книги о трейдинге.

Графики под постом

•30 июля. Недельный график Золота.
• Сентябрь. Недельный график Золота. Снижение более чем на 100 пунктов.
•Дневной график Золота. Обычный анализ тренда. (Кеус: Это 4-х часовой график, а не дневной. Похоже Сэм просто отпечатался.)

Как вы можете видеть на втором графике, как только цена достигла нашей предопределенной зоны Предложения, она снизилась на 100 пунктов и продолжает снижаться до сих пор. На третьем изображении показан только дневной график. (Кеус: 4-х часовой.) Если мы применяем обычный анализ тренда, то мы предполагаем, что определять тренд надо по двум более низких максимума и двум более низких минимума (в кругах). Это говорит трейдеру, торгующему “по обычному” тренду, что есть подтверждение тренда. Затем стратегия говорит, что мы можем продавать на пробое минимума (синяя линия).

Поверьте мне, я не пытаюсь выкручивать вам руки или плохо обходиться с книгами о трейдинге. Как человек вовлеченный в неконтролируемый мир финансового образования, я чувствую, что обязан разделить с вами эти идеи и прочие видения. Хочу ли я быть в тренде и получать прибыть с него? Конечно, это то как вы делаете деньги в трейдинге. Разница в том, что я так же как господин Джонс, хочу быть в тренде раньше остальных, пока риск низкий, а вознаграждение большое. Вопрос не в том, быть в тренде или нет… Отличие в том, как входить в тренд. Все стратегии торговли и инвестирования нашей академии, вращаются вокруг получения прибыли в тренде. Уникальность нашей стратегии в том, как мы входим в тренд. Цель состоит в том, чтобы войти с самым низким риском и самым большим вознаграждением, до того как войдет вся масса. В этом цель выбора времени на рынке и анализа спроса и предложения.

Каждый вход, который вы видите в статьях, происходит в месте разворота, точно так, как предлагает господин Джонс. Причина, почему мои идеи противостоят массе в том, что я не учу торговать как это делает масса. Я учу торговать так как это делают учреждения, как это делается в торговом зале биржи при взаимодействии с большим потоком ордеров на рынке. В результате такого опыта есть только один способ это сделать. Вы покупаете там где есть существенный спрос и продаете там где есть существенное предложение. И снова, это то что предлагает господин Джонс. Масса учиться торговать по книгам о трейдинге, на семинарах, в интернете и так далее. Кроме того имейте ввиду, что я говорю не только о доходах с краткосрочной торговли, но и о долгосрочном благосостоянии.