Постоянные колебания

Нейл Фулер специализируется на торговых стратегиях для рынка форекс, основанных на ценовом действии. Нейл имеет обширную обучающую программу по торговле на рынке форекс. Помимо непосредственно курсов, он предоставляет студентам видео-уроки, вебинары, ежедневные информационные бюллетени и форум для обсуждения торговли в режиме реального времени.

Если торговля вам кажется разочаровывающей и трудной, то не волнуйтесь, вы такой не один. Многие трейдеры, если не большинство, начинают свою торговую карьеру с высоких целей, переполненные надеждами, но это очень быстро проходит, если вы не подходите
к рынку с правильных позиций.

Я своим студентам всегда говорю, что достижение частным трейдером последовательного успеха на рынке очень сильно зависит от того, какой метод он использует. Другими словами, я уверен, что если вы торгуете по неправильной методике, то у вас нет никакойвозможности делать деньги, даже если вы все остальное делаете правильно.
Торговый успех – это результат правильного применения
трех «М»: Метод, Менталитет и Менеджмент деньгами. Вы не можете преуспеть только с двумя из них - вы должны иметь набор из всех трех.
В данной статье я хочу сосредоточиться на первой
«М» (методе), который даст вам наилучшие шансы
преуспеть в торговле. Вы должны понять, какой метод
является лучшим, чем он лучше и как вы можете им овладеть. Итак, начнем.

Торговля на колебаниях

Я не буду лгать вам. Как частные трейдеры мы сталкиваемся с многочисленными «силами», действующими
против нас, о которых вы, возможно, даже и не знали до сих пор. Вы являетесь командой из одного человека, и если вы не имеете большого резерва денег, обеспечивающего вам возможность противостоять большой просадке, то вы долго не продержитесь, если не будете использовать надлежащий метод торговли.
Крупные игроки на рынке, вроде банков, хеджевых
фондов и других, знают, где частные трейдеры размещают свои ордера и что они обычно «делают» на рынке (покупают ценовые прорывы, торгуют внутри дня и т.д.). Они знают все стратегии мелких временных периодов и, верите вы или нет, они любят забирать ваши деньги на рынке каждый день. Вы не можете выжить без стоп-ордеров, а они могут или, по крайней мере, они могут продержаться намного дольше, чем мы, и именно поэтому внутри-дневная торговля
опасна. Потому что трейдеры размещают очень близкие стоп-ордера по своим позициям, которые часто срабатывают из-за нормальных ежедневных ценовых колебаний на рынке.

Я не говорю, что ваш брокер «хочет, чтобы вы несли
потери», но я думаю, что, если он заинтересован в том, чтобы вы использовали краткосрочные торговые подходы, то это - справедливая оценка. Дело в том, что чем чаще вы торгуете, тем больше комиссионных в виде спрэда вы им платите. Как правило, внутри-дневная торговля привлекает людей, которые стремятся делать «быстрые деньги».

На противоположном конце торговой шкалы мы имеем позиционную торговлю, которая ассоциируется с долгосрочными сделками и стратегией «покупай и держи», которая тоже не совсем нам подходит, так как не могут обеспечить достаточной регулярной доходности,
чтобы компенсировать наши затраты времени.
Это приводит нас к тому, что я называю «золотой
серединой» торговли: торговлю на колебаниях.
Если вы еще не знакомы с этим термином, то вот мое краткое определение: «торговля на колебаниях – это метод технического анализа, позволяющий вам определять сильные направленные движения на рынке, которые длятся в среднем от двух до шести дней. Торговля на колебаниях позволяет частным трейдерам
использовать сильные краткосрочные движения, сформированные крупными институциональными игроками, которые не могут так быстро входить и выходить из рынка».

Точка колебания

Если вы посмотрите практически на любой ценовой
график, то увидите, что рынки не двигаются прямолинейно
все время. Вместо этого, цена будет «качаться
» от максимальной к минимальной точке и обратно. Особенно на трендовых рынках эти точки колебания являются для нас критически важными, где мы можем ожидать формирования сигналов ценового действия, которые обеспечивают нам высоко-вероятностные
входы непосредственно перед тем, как тренд возобновится.
На диаграмме ниже показан пример, как выглядят
колебания рынка от максимальной к минимальной
точке. Этот рынок развивал восходящий тренд, и при торговле на колебаниях мы бы искали вход около минимумов колебаний.

Торговля на колебаниях – это искусство чтения ценовых
графиков, с целью ожидания следующего ценового
колебания на рынке. Я использую торговые стратегии на основе ценового действия, чтобы найти высоко-вероятностные входы на рынке в этих точках колебания. Как вы видите, я отношусь к этому как к «покупке слабости» или «выкупу падений» на повышающемся
рынке и «продаже усиления» или «продаже
ралли» на снижающемся рынке. Эта терминология
относится к общему подходу, который использует трейдер на колебаниях.

Другие преимущества торговли на колебаниях
Теперь, когда мы выяснили, что из себя представляет
торговля на колебаниях и почему вы должны
изучить этот подход и сделать его своим торговым методом, давайте обсудим некоторые другие его преимущества.

Дневные графики

Как я подробно писал в других статьях (см. в прошлых
выпусках журнала), когда вы торгуете на дневном
графике, как это происходит при торговле на колебаниях,
вы имеете некоторые преимущества по сравнению с теми, кто торгует на внутри-дневных графиках.

Одна из причин, почему торговля на колебаниях дает такое преимущество частным трейдерам, заключается
в том, что это позволяет вам пропускать весь «рыночный шум» краткосрочных периодов. Брокеры хотят, чтобы мелкие розничные трейдеры торговали на краткосрочных масштабах времени, потому что знают, что смогут легко получить ваши деньги.

Торговля на колебаниях на более крупных периодах,
вроде 4-часовых и дневных графиков, позволяет
нам воспользоваться большими движениями, созданными
крупными игроками на рынке, и это также позволяет нам размещать стоп-ордера вне их досягаемости.

Таким образом, это дает нам больше возможностей
для маневра, чтобы мы могли дольше оставаться
в рынке и повышает наши возможности захватить большое, выгодное движение.

Подходящий режим торговли

Торговля на колебаниях позволяет вам приспосабливать
торговлю практически к любому графику занятости,
который у вас может быть, либо позволит вам делать деньги на торговле и наслаждаться своим свободным
временем. Нет ничего скучнее, чем необходимость сидеть перед монитором весь день, не говоря уже о том, что это плохо для вашей торговли и для вашего здоровья.

Торговля на колебаниях позволяет вам анализировать рынки в соответствии с вашим графиком занятости, тратя на это весьма небольшой промежуток времени, потому что вы сосредотачиваетесь на более крупных масштабах времени, как было сказано выше. Также, потому что вы держите свои сделки в течение дня и больше, вы можете войти в рынок в любое время дня и идти дальше заниматься своими делами, и лишь день спустя проверить свою сделку. Вам нет необходимости сидеть всю ночь перед монитором, беспокоясь
за свои сделки. И скажу вам вполне серьезно, что когда вы прекращаете обращать столь сильное внимание на свои сделки, происходит удивительная вещь – ваши торговые результаты улучшаются.

Люди чересчур усложняют свою торговлю, просто будучи слишком вовлеченными в процесс. Торговля на колебаниях – это лучший метод, потому что, кроме
всего прочего, это заставляет вас быть менее вовлеченными
и со временем брать меньше сделок, а это именно то, что вы должны делать, если хотите иметь какие-либо шансы на успех. Другими словами, торговля
на колебаниях поможет вам избежать чрезмерной
торговли, что является основной причиной, почему
люди теряют деньги.

Заключение

Не позволяйте себя обманывать рекламным уловкам брокеров и торговых систем. Если вы читали
мои предыдущие статьи, то понимаете, о чем я говорю.
Они могут давать вам много обещаний и гарантий,
но главный вопрос, который вы должны задать - не о гарантиях, а непосредственно о методе. Есть ли у них метод, который научит вас понимать ценовой график и позволит захватить большие движения на рынке? Научат ли они вас торговать должным образом?
Именно эти вопросы вы должны задать себе относительно любой торговой системы или курсов обучения,
которое вы будете рассматривать. Не становитесь
жертвой обещаний «больших и быстрых денег». Помните, если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то это вероятно - ложь.