Перекупленность/перепроданность. Ошибки в трейдинге

Здравствуйте уважаемые читатели. Сегодня поговорим о таком понятии как перекупленность/перепроданность и в частности о том, чем заканчиваются попытки предугадать это самое состояние рынка. Для начала расскажу о том, что подразумевают под этим понятием.

Перекупленностью считают такое состояние рынка, когда цена прекращает свой рост, соответственно желающих приобрести данный инструмент минимально, а желающих данный инструмент продать увеличивается. Соответственно перепроданность это состояние обратное перекупленности.

Можно ли предугадать перепроданность/перекупленность рынка? Я с уверенностью заявляю, что нет. Если вы конечно не обладаете инсайдерской информацией, если обладаете, то обязательно поделитесь .

Индикаторы перекупленности/перепроданности
Очень часто можно услышать, что определить это состояние рынка помогают различные индикаторы: полосы боллинджера, Стохастический Осциллятор. Кто-то пытается определить это состояние по скользящим средним, в общем что только не придумают. Не существует никаких рабочих индикаторов и осцилляторов зон перекупленности/перепроданности.

Я вообще категорически против различных индикаторов. Любой индикатор это производная цены, и картину в будущем он нам не покажет и результат от такой торговли будет нулевым. Вернее, минусовым . Все что вам нужно это график и объемы. Этого вполне достаточно для того что бы торговать успешно. Конечно можно попробовать поиграть в рулетку, попытаться поймать разворот и наловить кучу стопов.

А потом хвататься за волосы и с грустью смотреть на упущенное трендовое движение и отрицательную маржу на счете. Можно пойти по другому сценарию, попытаться поймать разворот без постановки стопа (так как против тренда его достаточно тяжело поставить, будет часто вышибать), потом начать усредняться…и все слить. Итог в обоих случаях печальный. В общем это я к тому, что любые попытки определить перекупленность/перепроданность положительного результата нам не дадут. Пару раз конечно может повезти, но в перспективе принесет нам только разочарование.

Так что мой совет, торгуйте по тренду, не пытайтесь ловить развороты, не используйте индикаторы — все это ни к чему хорошему не приведет. Процитирую слова одного успешного трейдера: «не нужно ловить падающий кинжал, подождите пока он не воткнется в пол и не начнет дрожать».

Главная ошибка в трейдинге
Бывает очень забавно слушать многих горе аналитиков, не разу не торговавших, и рассуждающих о какой-то возможной перепроданности/перекупленности рынка, или о том, что данный инструмент в целом дешев/дорог. Даже если рынок действительно в данный момент близок к этому состоянию, то эта информация нам ровным счетом ничего не дает. Потому как прежде чем действительно развернуться, рынок может сходить еще ниже/выше и стать еще более дешевым/дорогим. Подарив нам либо кучу стопов, либо маржин колл, в случае если мы не ограничиваем наш убыток. И в пример можно привести массу людей, пытавшихся торговать таким образом и очень быстро слившихся .

Запомните, рынок не бывает слишком дешев или слишком дорог, всегда может быть еще дешевле и еще дороже. Попытаться купить дешевый рынок могут инвесторы, а никак не спекулянты. И чем больше людей начинает думать что рынок достиг своего дна и совершать покупки, тем сильнее рынок продолжает падать, собирая их стопы и высаживая всех по маржин коллу.

Всегда нужно стараться присоединяться к сильному движению, а не ловить его разворот. Покажу один пример, коих можно привести множество. (пример под постом)

Вот примерно такими шаблонами мыслит большое количество людей, торгующих на рынке. Вместо того что бы спокойно зарабатывать на хорошем движении, они совершают многочисленные попытки поймать тот единственный разворот. Причем самое печальное то, что когда они его все-таки ловят, начинают выскакивать из сделки, отыграв свой убыток, вместо того что бы попытаться протянуть это самое движение. Совершив тем самым две грубые ошибки. Рынок порой даже одной ошибки не прощает. На этом, пожалуй, закончу. Всем профита!

С уважением, Станислав Станишевский.