Необычные правила

В прошлом году мне удалось поговорить с сотней трейдеров. Если бы вы спросили меня несколько лет назад, как лучшие трейдеры подходят к рынкам, то я сказал бы, что у всех из них должны быть похожие стратегии. Но после разговора с трейдерами с разных рынков, я пришел к выводу, что их методы очень различаются.

Однако, при том, что каждый из них может использовать сильно-различающиеся методы (я знаю одного очень успешного трейдера, который подтверждал свои графические модели через движение планет и фазы луны), все они следуют пяти правилам без исключения. Некоторые из них делают сотни тысяч (даже миллионы) долларов на каждой сделке. Это - не типично-повторяемые правила, вроде «всегда использовать жесткий стоп-ордер». Это - фактические ключевые принципы, которым успешные трейдеры неукоснительно следуют.

В действительности, подсознательно многие трейдеры осознают необходимость следования этим правилам, хотя и не все это делают. Формализация этих правил позволит вам действовать так же, как и другие успешные трейдеры.

Итак:

Они планируют каждую отдельную сделку.
Каждый трейдер, с которым я разговаривал и который последовательно делает деньги, заранее определяет по каждой заключаемой отдельной сделке следующие параметры:

· самая высокая цена, по которой он готов покупать (при длинной позиции) или самая низкая цена по которой он готов продавать (в случае короткой позиции);

· своя цель по прибыли - где будет закрыта позиция, если он окажется прав;

· свой уровень стоп-ордера - где будет закрыта позицию, если он окажется неправ;

· соотношение риска к прибыли для сделки;

· точный процент риска от торгового счета.

Многие трейдеры делают один или два элемента из этого списка. Некоторые делают все из них. Другими словами, они точно знают, сколько хотят заплатить, сколько ожидают сделать (или потерять) и имеют очень ясное представление относительно вероятности успешности сделки.

Хотя может сложиться впечатление, что каждый успешный трейдер использует жесткие стоп-ордера, которые предопределены заранее, многие этого не делают. Однако, они очень дисциплинированы и когда их величина потерь достигает определенного уровня, они выходят из рынка. У большинства же начинающих трейдеров, к сожалению, нет такой жесткой дисциплины и поэтому установка фиксированного стоп-ордера все-таки пока является для них наиболее приемлемым решением.

Они не пытаются поймать вершину или основание
Почти на всех курсах по торговле говорится об использовании различных видов поддержки и сопротивления, чтобы найти, где рынок развернется и о том, как войти в рынок прежде, чем произойдет разворот.

Очень забавно, но лишь немногие успешные трейдеры торгуют подобным образом. Проще говоря, 95% трейдеров из тех, с кем я разговаривал и которые делают деньги на рынке, покупают на более высоких максимумах и продают на более низких минимумах. Они делают ровно противоположное тому, чему учат на курсах, потому что давно поняли, попытка захватить вершину и основание это игра для новичков. Один трейдет заявил мне, что намного легче участвовать в том, что рынок уже делает, нежели пытаться угадать, когда его поведение изменится. Если вы будете следовать этой же логике, то вы будете в намного лучшем положении, чтобы делать деньги на рынке.

Они терпеливы с выигрышными сделками, и нетерпимы к проигрышным
Дэннис Гартман известен тем, что сводит успешную торговлю к одной вещи: «делай больше из того, что работает и меньше из того, что не работает». В этой фразе заложен большой смысл.

Большинство трейдеров очень терпеливы к своим проигрышным сделкам, но озабочены быстрой фиксацией прибыли, что полностью противоречит тому, что делают успешные трейдеры. Успешные трейдеры понимают, что могут фактически иметь больше проигрышных, чем выигрышных сделок, потому что быстро выходят, когда оказываются неправы. Это - единственный способ гарантировать, что они смогут уделить выигрышным сделкам соответствующее внимание.

Они держатся за свои выигрышные сделки и быстро расправляются с проигрышными сделками.

Они торгуют на одном рынке
Я встречал успешных трейдеров, которые могут одновременно торговать фьючерсами, валютами и акциями, но таких оказалось подавляющее меньшинство.

Огромное большинство успешных трейдеров концентрируются на одном рынке и становятся настолько хорошо знакомыми с его поведением, что начинают понимать его движения, наблюдая только цену и объем. Проверьте себя - если вы не можете избавиться от всех своих индикаторов и просто смотреть на цену и объем, чтобы торговать, то вы, скорее всего, недостаточно концентрируетесь на одном рынке, чтобы знать все его нюансы. Речь, конечно же, идет не о настроении непосредственно рынка, а о капризах рыночных участников!

Концентрация на одном рынке более предпочтительна, нежели попытка торговать на любом «горячем» рынке именно так делают успешные трейдеры.

Их показатель успеха совсем не деньги
Деньги решают все. Мы все пришли на рынок, чтобы зарабатывать деньги. Проблема возникает, когда трейдеры используют сумму денег, которую они зарабатывают, чтобы судить о своем успехе. В этом случае, с ними кое-что происходит это ухудшает их способность принимать эффективные торговые решения.

Успешные трейдеры поняли это и вместо этого сосредотачиваются на других вещах, чтобы определить, насколько был успешным торговый день. Они знают, что, если все сделают правильно, то деньги придут.

Да, конечно, деньги важны. Любой трейдер, кто скажет обратное - лукавит. Но есть кое-что в том, чтобы отодвинуть этот критерий на второй план, так как это позволит трейдерам принимать лучшие торговые решения. Рост торгового счета просто становится хорошим результатом дополнительным бонусом, если вы будете хорошо читать рынки и принимать эффективные торговые решения.

Об авторе: Тим Боркуин является соучредителем Интернет-ресурса www.traderinterviews.com, где он обсуждает стратегии и методы торговли со многими успешными трейдерами.