Максимальная ставка

Осуществление разумного управления деньгами охватывает много методов и навыков, переплетаясь с рассуждениями самого трейдера. Все эти три компонента должны быть в наличие еще до того, как трейдер будет использовать программу управления деньгами в своей торговле. Нежелание применять хорошую программу управления деньгами подвергает трейдера смертельному риску краха, приводя, в конечном счете, к вероятной потере активов.

Всякий раз, когда я слышу о трейдере, сделавшем огромную прибыль на рынке, торгуя на относительно небольшом или среднем торговом счете, я знаю, что этот трейдер, скорее всего, не выполняет разумного управления капиталом. В данном случае, трейдер, наверняка, подвергал свой счет чрезмерному риску из-за ненормально высокого объема сделок.

В этом случае, трейдеру (или скорее - игроку), возможно, повезло, что принесло «золотой дождь» прибыли. Если этот трейдер продолжит торговать в той же манере, то закон вероятности неумолимо указывает, что это всего лишь вопрос времени, когда огромные потери перекроют выигрыши и, в конечном счете, приведут к вероятному разорению и полной потере активов.

Всякий раз, когда я слышу о трейдере, торгующим одним и тем же количеством лотов в каждой сделке, я знаю, что этот трейдер не занимается вычислением оптимального размера сделок. Если бы он делал это, то размер сделок изменялся бы время от времени.

Чтобы осуществлять программу управления деньгами таким образом, чтобы снизить степень подвергания риску, вы должны сначала убедиться, что вам это необходимо. Обычно, эта уверенность приходит после того, как вы понесете несколько больших потерь, которые причинят вам достаточное психологическое потрясение, чтобы вы захотели изменить свой подход. Вы должны понять, как неподходящий размер торговли на самом деле вредит вашей торговле.

Начинающие трейдеры имеют тенденцию думать, что единственным результатом их торговли будет выигрыш и, поэтому, не думают о риске. Профессиональные трейдеры сосредотачиваются на риске и заключают сделку, основанную на благоприятном результате. Таким образом, «психология управления размером» начинается, когда трейдер поймет и признает, что результат каждой сделки неизвестен в момент ее заключения.

Эта уверенность заставляет трейдера спросить самого себя: «сколько я могу позволить себе потерять на этой сделке, не подвергаясь риску полного краха?» Когда трейдеры спрашивают себя об этом, то они будут приспосабливать свой размер торговли или снижать уровень установки стоп-ордера перед входом в рынок. В большинстве ситуаций, лучший метод состоит в том, чтобы определять размер торговли и устанавливать уровень стоп-ордера, исходя из динамики рынка.

Во время периодов спада, контроль за риском становится особенно важным. Вследствие того, что опытные трейдеры тестируют свои торговые системы, они знают вероятность того, сколько потерь подряд может произойти. Принятие этой информации во внимание позволяет трейдеру определять допустимый риск при заключении каждой сделки.

Независимо от того, какую торговую систему вы используете, я настоятельно рекомендую вам вычислять соответствующий объем сделки. Это позволит вам не только избежать риска полного краха, но и торговать без излишнего эмоционального давления, зная, что если вы и понесете потери, то они будут соответствовать принятому вами уровню риска. В этом случае, у вас снижается стресс и беспокойство, что позволяет вам сосредоточиться на рынке.

Об авторе: Беннетт МакДауэлл предоставляет частные услуги по консультированию и обучению трейдеров по всему миру и публиковался в многочисленных информационных бюллетенях и журналах, включая журнал «Tradersworld.com», информационный бюллетень «TradersCoach.com» и «FutureSource.com».