Ключевые уровни спроса и предложения

Краткий обзор спроса и предложения

Единственная причина, почему цена движется на любом рынке — из-за дисбаланса в спросе и предложении. Чем больше дисбаланс, тем больше движение.

Движения цены далеко указывают, что не все заказы были заполнены. Например, на определенном уровне предложения (дистрибуция) есть недостаточно заказов на покупку, чтобы выполнить все число распоряжений о продаже. Это — то, почему цена уходит. Когда цена возвращается к тем уровням, трейдеры, которые удерживали свои убыточные позиции, постараются закрыть их. Профессионалы продают новичкам, больше нет не заказов на покупку, таким образом, цена должна упасть снова. Противоположное верно для уровня спроса (аккумуляции). В обоих случаях новички обеспечивают ликвидность, профессионалы должны вывести свои заказы на рынок.
Лучшие возможности получить прибыль в торговле состоят в том, где мы можем купить по самой дешевой возможной цене (оптовые цены) и продать по самой дорогой цене из возможных (розничные цены). Это справедливо на любом рынке. Уровни спроса и предложения на ценовой диаграмме показывают эти оптовые и розничные цены.

Если Вы рассмотрите ценовой график, то Вы сможете увидеть множество уровней спроса и предложения на каждом периоде. Ни в коем случае мы не заинтересованны в торговле от каждого без разбора. Уровни спроса и предложения все созданы в разных условиях. Определенные уровни, более вероятно, будут держаться, чем другие.

Некоторые общие факторы выбора уровней, чтобы торговать от них:

• Сила движения — как цена оставила уровень. Идеально быстро с большими свечами.
• Риск/Награда — приличное отношение риска/награды поможет быть уверенными, что Вы остаетесь в плюсе в долгосрочной перспективе несмотря на неизбежные потери время от времени
• Большая картина — более высокий период времени помогут держать Вас торгующим в правильном направлении
• Коррекции — на новом уровне или на протестированном. Новые уровни являются лучшими
• Время на уровне — меньше времени лучше, поскольку это указывает на больший дисбаланс спроса и предложения
Факторы приведенные выше — основные факторы, которые должны быть приняты во внимание, выбирая уровни от которых торговать. Можно учитывать другие факторы, чтобы еще точнее выбрать точку входа, и увеличить шансы еще больше.

Ключевые уровни

Многим нравится отмечать “ключевые уровни” на графиках. Эти уровни важны; не в том смысле, что вы торговали бы от них, а потому что другие торговали от них в прошлом и вы можете видеть, как цена реагирует на этих уровнях. Некоторые трейдеры склонны назвать их пивотными уровнями (PP), уровнями спроса и предложения (SR) или уровния принятия решения (DP), но этой статье они именуются как ключевые уровни.

Ключевой уровень — тот, где рынок на графике показал ценовое действие, которое привлекает внимание. Это может быть уровнем, от которого произошли снижение или рост. Когда вы видите один или больше таких прорывов, идите и ищите источник движения, которое прорывало этот уровень. Это будет часто указывать на уровень спроса (прорыв вверх) или уровень предложения (прорыв вниз) и если все другие критерии соответствуют, у вас есть вход с повышенными шансами на успех. Причина, это важно, состоит в том, что трейдеры склонны реагировать на ключевые уровни. Когда они разбиты противостоящей силой, у Вас есть хорошая идея о том, куда умные деньги двигают рынок.

Примеры

Ниже некоторые примеры ключевых уровней на форекс, сломанных спросом и предложением.
Кликните на график, чтобы открыть его в увеличенном размере в новом окне.

График 1. GPBUSD. Британский фунт / американский доллар, период: 4 часа. ( график под постом)

Как вы можете видеть из приведенного выше графика, ключевой уровень на локальном минимуме и и причиной прорыва ходу стал большой дисбаланс спроса и предложения, что привело к огромной красной свече. Вернувшись обратно к уровню предложения, цены закрывались далеко от максимума баров. Модифицированная сетка Фибоначчи показывает, что отношение последовавшего потом движения к уровню стопа выше зоны предложения, составило более, чем 3:1, что означает хороший показатель риска к награде.

График 2. EURUSD. Евро доллар. 4 часа ( график под постом)

Локальный минимум (Key level) был пробит. Начало движения — причина, которая привела к пробитию — закрашена цветом как зона предложения. Отмеченные зеленые свечи ввели в заблуждение покупателей, понервировали продавцов. Профессионалы удостоверились в дефиците спроса. Теперь цена может свободно падать на следующий ключевой уровень поддержки. Инструмент Фибоначчи показывает отношение риска к вознаграждению в трейде.
Можно подходить к процессу выбора уровней одним из двух способов:

1. либо определять уровни предложения или спроса и затем смотреть, как он пробьет любые ключевые уровни
2. либо идентифицировать уже пробитый ключевой уровень и смотреть назад, чтобы найти источник движения, который вызвал прорыв. Оба подхода работают отлично. Главное, чтобы узнать, если уровень был сломан или не увеличить ваши шансы для торговли.

Автор Сэм Сейден