Какие акции лучше купить

На основной секции фондового рынка Московской биржи активно торгуется более 300 акций компаний различных отраслей: финансы, нефтегаз, потребительский сектор и другие.

Какие акции лучше купить сегодня?

С таким краеугольным вопросом биржевой трейдер сталкивается свой каждый рабочий день. Ошибочное решение станет причиной покупки слабой акции, и наиболее вероятно приведет к потере капитала.

Как выбрать из 300 акций ту, покупка которой имеет высокие шансы на прирост капитала, а не его убыток?

Пионер технического анализа Ричард Вайкофф, как и его современники начала 20 века, например Джеймс Кин, замечали и с успехом использовали следующее наблюдение.

Кстати, слово «спекуляция» образуется от латинского «speculare» – наблюдать.
Трейдеры того времени обратили внимание, что лучше покупать те акции, которые лучше сохраняют свою стоимость на фоне снижения индекса общего рынка. По их правомерному предположению, такое поведение цены свидетельствует о силе акции, и соответственно, лучших шансах на ее последующий рост.

Этот тезис также неоднократно декларируется в популярной литературе, посвященной торговле акциями. Однако по этому подходу не дается конкретных рекомендаций: когда, сколько покупать, и какие инструменты использовать для определения акций, являющихся лучшими для покупки.

Попробуем добавить больше фактажа о покупке сильной акции на примере торговли ROSN 10 марта 2016 года.

На 5 минутном графике, в нижней части приведен индикатор силы акции ROSN относительно фьючерса на индекс рынка MICEX. В 11:30, а затем в 12:05 заметен рост относительной силы акции.

На свечном графике этот момент представлен бычьими свечами, преодолевающими сопротивление на росте объема с преобладанием покупок, что подтверждает и свидетельствует факт превышения спроса над предложением.

Спустя 3 часа, в 15:00, цена акции вследствие дрейфа откатывается к 297,50 – уровню, где был зафиксирован факт преобладания спроса. И трейдер может сделать аргументированное предположение, что на этом уровне цена найдет поддержку. И на этом основании открыть длинную позицию, ориентируясь на действие цены акции в 15:00 (свеча, указанная красной стрелкой). В эту пятиминутку заметен рост объема, с преобладанием продаж, однако на последующих свечах цена не продолжила падение. Почему? Потому что эти продажи отображали останавливающий объем — небольшую панику неинформированных покупателей, которой воспользовались профессиональные трейдеры, скупив весь поток ордеров на продажу акций.

Более подробно об останавливающем объеме читайте в книге Гэвина Холмса.
Агрессивный покупатель может купить акцию сразу после 15:05, получив подтверждение идеи об останавливающем объеме. Более консервативный вход в покупку – в пятиминутку с началом в 15:45 (свеча, указанная зеленой стрелкой), когда график показывает рост цены с небольшим увеличением объема с преобладанием покупок с пробоем верхней границы нисходяшего канала (обратите внимание, как цена отдаляется от нижней границы после событий в 15:00). Начиная с 15:45 график показывает преобладание покупок (зеленый цвет на гистограмме объемов), что трактуется как покупки профессионалов по рыночным ценам. Торговцы, последовав сигналам индикаторов RSI, MACD, Stoch на продажу, остаются заблокированными в убыточных позициях, и цена больше не вернется к ним. Если покупателю удастся купить акцию в диапазоне от 297,5-298, то он может установить защитный стоп под минимумом свечи в 15:45, когда началась волна покупок. Тогда риск будет ограничен 50 копейками, а размер троекратного вознаграждения будет достигнут в районе круглого уровня 300 уже через час-полтора.

Итак, чтобы узнать какую акцию лучше купить сегодня, нужно выполнить 3 шага:

1 Найти акцию, которая проявляет силу относительно рынка.
2 Выявить этот уровень, свидетельствующий о преобладании спроса.
3 Дождаться отката к этому уровню, и найти сигналы окончания отката.

Например, высокий объем продаж на узком спреде.
И тогда купить акцию, в соответствии с личным стилем торговли, и установками риск-менеджмента.