Как развить интуицию в трейдинге? И зачем?

Когда речь заходит об использовании интуиции в биржевой торговле, трейдеры разделяются на два лагеря. Сторонники системного подхода предпочитают торговать только по правилам, не отклоняясь от них. Другая часть трейдеров легко меняет правила по ходу торговли в зависимости от того, как подсказывает им интуиция.
«Черепашка» Куртис Фейс утверждает, что обеим группам трейдерам стоит поучиться друг у друга, потому что эффективность торговли можно повысить, если использовать в ней и интеллект, и интуицию. В своей книге «Трейдинг, основанный на интуиции» он поясняет, как можно развить интуицию в трейдинге, и как правильно взаимодействовать с ней.

«Черепашка» Куртис Фейс
Куртис Фейс больше известен по книге «Путь Черепах», в которой он рассказывает о группе трейдеров, которые прошли обучение у мастера биржевой торговли Ричарда Дениса. Торговля «черепах» была основана на строгом следовании правилам их торговой системы и давала хорошие результаты. Со временем автор «Трейдинга, основанного на интуиции» пришел к пониманию, что трейдеры, которые не развивают интуицию и не доверяют ей в биржевой торговле, теряют в эффективности по сравнению с теми, кто использует оба полушария мозга. Ведь даже если вы предпочитаете торговать по системе, именно креативность правого полушария помогает генерировать торговые идеи и находить новые возможности. И если логического объяснения для какой-то новой картины нет, а трейдер не привык доверять своей интуиции, он просто откинет эту идею, которая, возможно, могла бы привести к хорошей прибыльной модели.

Трейдинг по «чуйке»?

В книге «Trading from Your Gut» (не следовало бы это перевести как «Трейдинг по чуйке»?) Куртис Фейс рассказывает об отличии между правым и левым полушариями. На данный момент принято считать, что левое полушарие – интеллект – отвечает за анализ и логические построения. Правое полушарие – интуиция – отвечает за общую картину. Нобелевский лауреат Даниэль Канеман рассказывает об этом так: есть два типа мышления. Одно думает быстро, но учится медленно. Другое – думает медленно, но может быстро научиться новым вещам. Если вы занимаетесь какой-то деятельностью достаточно долго, то принятие решений в этой области переходит в область «быстрого мышления». Иными словами, на начальном этапе развития какого-то навыка нам нужно обдумывать и анализировать – и когда мы наберемся опыта, то начинаем принимать решения уже интуитивно («быстрым мышлением»).

Куртис Фейс предупреждает, что не стоит путать интуитивный трейдинг и эмоциональный. Интуиция не является низшим видом мышления по сравнению с логикой, она просто устроена по-другому и приспособлена лучше для решения задач определенного класса. По этой причине интуитивная биржевая торговля может быть также прибыльна, как и механическая.

Как развить интуицию

Для того чтобы развить интуицию, нужна практика. Но в трейдинге именно этот путь может быть очень дорогим. Поэтому Куртис Фейс предлагает другой метод развития интуиции. Он базируется на том, что в некоторых ситуациях именно правое интуитивное полушарие включается в работу, не давая левому заняться привычным для него анализом. Такое происходит, когда времени не хватает, чтобы провести логические построения – например, когда или мало времени, или информации слишком много, или человеку угрожает опасность.

Чтобы развить интуицию, Куртис Фейс предлагает обучать ее на исторических данных. Основная фишка состоит в том, что не нужно разглядывать графики котировок долго и тщательно, пытаясь предугадать движение рынка. Совсем наоборот – человек должен стараться принимать решение как можно быстрее. Начните с 15 секунд и постепенно уменьшайте время, затрачиваемое на один график.

В течение этих нескольких секунд постарайтесь распознать образцы – паттерны движения или свечные модели – которые подскажут вам, чего ожидать от рынка. Есть ли тренд? Есть ли откат? Где находятся линии сопротивления и поддержки? Несколько подобных вопросов самому себе и после этого сразу же давайте ответ, как поступить в такой ситуации. Например, «покупаю, потому что цена отскочила от линии поддержки».

Не нужно ничего рассчитывать – принимайте решения на «глаз». Определите уровни защитных стоп-приказов и цели по прибыли – опять же, сделайте приблизительную оценку, а точный расчет можно оставить на потом. Если вы будете делать это моментально, значит, вы заставили вашу интуицию включиться в процесс.

Если вы так ничего и не решили за отведенное время, значит ваш ответ – «ничего не делать» (что тоже является ответом – ведь большую часть времени на рынке как раз и не надо ничего делать).

Снизить давление

Если вы решили больше доверять своей интуиции, вам будет трудно быстро отказаться от привычного способа анализа ситуации. Чем больше ответственность и давление, тем сложнее будет переключиться на новый способ принятия решений в трейдинге или любой другой деятельности. Куртис Фейс предлагает несколько приемов для тех, кто хочет развить интуицию:

1) не берите чрезмерных обязательств – начинайте торговать по интуиции с позиций небольшого размера,

2) сохраняйте гибкость – изменяйте поведение, если дела пошли не так, как вы ожидали,

3) экспериментируйте – воспринимайте свои действия (открытие позиций) как эксперименты, а не как важные судьбоносные решения,

4) имейте план Б – как вы будете действовать в непредвиденных обстоятельствах: знание, что у вас есть запасной план, снижает давление и позволяет быстрее развить интуицию.

Когда НЕЛЬЗЯ положиться на интуицию?
Есть два момента, о которых обязательно нужно помнить тем, кто хочет развить интуицию и использовать ее возможности в биржевой торговле.

Во-первых, развитие интуиции – не такой уж и быстрый процесс. Слишком большое доверие интуиции, которое иногда оказывают начинающие трейдеры, становится губительно для них. Обязательна предварительная тренировка.

Во-вторых, правое полушарие, которое как раз и отвечает за интуитивные решения, не может объяснить, как именно оно сделало тот или иной вывод. (Именно поэтому ориентированным на логику людям так трудно довериться интуиции). Опасность состоит в том, что на этот процесс могут повлиять ментальные установки и предубеждения, с которыми люди приходят в биржевую торговлю. Когнитивные искажения могут приводить к очень дорогостоящим ошибкам. Чтобы минимизировать влияние таких предубеждений, интуитивным трейдерам стоит воспользоваться арсеналом «системных трейдеров» – например, проверить жизнеспособность своей интуитивной идеи, протестировав ее на исторических данных.

Убыточный вывод: Если не получается написать четкую систему, то остается только развивать интуицию.

Прибыльный вывод: Тренировка и развитие интуиции полезна для всех трейдеров – в том числе и для приверженцев системного подхода. Использование обоих типов мышления – и интуиции, и интеллекта – дает преимущество в биржевой торговле.