Как определять правильные уровни

Единственной причиной, почему цена движется на любом из рынков является дисбаланс спроса и предложения. Чем сильнее дисбаланс, тем сильнее движение.

Сильное движение цены из уровня указывает на то что не все ордера были исполнены. Например, на источнике уровня спроса недостаточно ордеров на продажу для того чтобы выполнить все ордера на покупку.
Поэтому цена так быстро выходит из уровня. Когда цена возвращается к этому уровню, то начинающие трейдеры (те кто не знают о спросе и предложении) продают в область, где учреждения (профессионалы) имеют ордера на покупку. Учреждения и профессионалы покупают у новичков и когда заканчиваются ордера на продажу, цена снова вырастает. Движение сохраняется до следующего противоположного уровня предложения. В обоих случаях начинающие трейдеры обеспечивают ликвидность для учреждений, которые должны вывести свои ордера на рынок.

Лучшая торговая возможность - там где вы можете купить по самой низкой цене и продать по самой высокой. Это тоже самое, что происходит на любом рынке. Уровни спроса и предложения, показывают на ценовом графике все уровни, которые вы должны учитывать и выделять.

Открыв ценовой график, вы увидите множество уровней спроса и предложения на любом таймфрейма. Это не означает, что мы должны интересоваться торговлей на каждом из них. У некоторых уровней больше вероятность удержаться, чем у других. Перед тем как вы выберете уровни, на которых захотите торговать, у вас должны быть правила, основанные на механической методологии, также как использоваться анализ нескольких таймфреймов.

Вот общие факторы, которые рассматриваются при выборе уровней для торговли:

1. Сила движения. Это способ каким цена ушла из уровня. В идеале это должны быть большие свечи.
2. Риск/вознаграждение. Приличное соотношение риска и вознаграждения, может гарантировать, что цена дойдет до вашей цели прибыли.
3. Общая картина. Торговля в сторону тренда с большего таймфрейма. Знайте где вы находитесь на дневном и больших таймфреймах и никогда не идите против них.
4. Количество откатов или тестирования. Уровень свежий и/или изначальный? Он был протестирован несколько раз? Свежие уровни (Кеус: те что не разу не тестировались) являются наилучшими для торговли на рынках, наиболее свежие уровни являются наиболее высоко вероятными.
5. Время нахождения на уровне. Чем меньше цена пробыла на уровне, тем лучше. Это указывает на сильный дисбаланс спроса и предложения.
6. Подход к недавно созданному уровню. Подход к уровню является ключом к торговле установил и забыл. Базирование пред уровнем не хороший признак. Противоположный уровень рядом с вашим входом уменьшает ваш размер прибыли от этой области. Ищите гладкий рост или снижение к вашему входу на уровне. Но так как вы не хотите весь день смотреть на графики, вы должны доверять своему анализу и уровням.
7. Индекс доллара. Индекс доллара США является индексом стоимости доллара по отношению к корзине из основных 6 валют. Как вы думаете, как этот индекс может повлиять на форекс? Сильно! Если на большом таймфрейме индекса есть уровень предложения, а на большом таймфрейме Евро есть уровень спроса, то мы должны покупать и не думать не о чем другом!
8. Индекс Никкей. Используйте его с парами Йены. Если индекс Никкей находится в восходящем тренда, то у нас есть слабость Йены и мы не должны продавать её в таких парах как EURJPY, GBPJPY и т.д.
9. Индекс S&P 500. Используйте его для оценки силы доллара США подобно Никкей. Если индекс США будет в восходящем тренде, то у нас слабый доллар и мы не должны его покупать, а должны покупать Евро.

Усилители возможностей, перечисленные выше, являются основными факторами, которые должны быть приняты во внимание, при выборе уровней для торговли. Я лично использую их, чтобы тонко настроит процесс выбора уровней. Помните, что трейдинг - это игра чисел, это всё статистика.

Когда Сила выхода из уровня не будет “важной”?

Не поймите меня не правильно. Сила выхода - это то что определяет область спроса и предложения. Чем больше сила и импульс выхода из уровня тем сильнее дисбаланс. Но… всегда есть но…

• Когда мы отскакиваем от дисбаланса с большего таймфрейма. Я имею ввиду, что это дисбаланс сильный и большой, но если сильный дисбаланс происходит в области с большего таймфрейма, то вероятно цена вернется в ту область для тестирования не скоро, через дни или недели.
• Если цена создает новый паттерн продолжения от области с большего таймфрейма, это означает, что там есть продавцы/покупатели. Дисбаланс не будет крайне важным, когда такое происходит и мы всё ещё находимся внизу кривой для покупки на уровне спроса или вверху кривой для продажи на уровне предложения.
• Если дисбаланс большой, а цена возвращается в область вскоре после этого, то это тоже не хороший сигнал. Цена должна консолидироваться далеко от уровни и не возвращаться к нему следующие несколько свечей. Почему это не так важно? Потому что мы должны оседлать эту зону как можно скорее, это фаза накопления/распределения, большой дисбаланс может произойти, но не всегда. Будут времена, когда у вас будут потери, это считается само собой разумеющимся, но в целом у нас будет преимущество и это намного важнее.

Предыдущая часть: Спрос и предложение как контроль.
Читайте ниже в новостной ленте.

продолжение следует...