Как исправить ошибки трейдера?

Чаще всего ошибки трейдера происходят из-за психических и эмоциональных причин, которые влияют на процесс принятия решений . Эта статья — о распространенных ошибках трейдера и решениях этих проблем.

Зарабатывать деньги, торгуя акциями — это просто, но не легко. Как только вы выучите основы технического анализа, освоите анализ спроса и предложения, вы получите хорошие инструменты, чтобы определить прибыльные торговые возможности. Простой и неоспоримый факт в том, что мы все живые люди, и поэтому, мы все наделены эмоциями. Когда на кону появляются деньги, наша эмоциональная привязанность к ним может взять на себя процесс принятия решений. С учетом сказанного, полезно изучить проблемные области, которые являются результатом психических срывов. Изучая эмоциональные причинно-следственные связи принятия решений , можно найти решения, чтобы исправить распространенные ошибки трейдера.

Ошибка трейдера №1. Нехватка Терпения.

Ожидание сигнала, который все не приходит, является обычным занятием для трейдера, который следит за графиком и стремится получить прибыль. Например, хорошая возможность покупки часто возникает, когда цена на волне спроса прорывает вверх торговый диапазон. Профессиональные игроки знают, как новички и толпа изматываются, наблюдая за боковым движением и торгуя в это время. Вход в рынок накануне вероятного прорыва — не идеальная ситуация, потому что прорыв может не состояться. Что вызывает эту ошибку? Страх упустить максимальную сумму прибыли или страх принять большой риск в покупке акции (товара, валюты) являются двумя наиболее распространенными ошибками трейдера. По сути, две определяющие силы на фондовом рынке — страх и жадность. При преждевременной покупке, мы можем получить большую прибыль, когда акция делает прорыв, так как мы будем иметь меньшую стоимость покупки. Или, покупая рано мы можем уменьшить риск. Но что однако часто происходит -то, что акция не пробивает диапазон, а вместо этого опускается в цене. Это либо приводит к ненужным потерям или рабочий капитал оказывается заблокирован в то время, как появляются другие, более интересные, возможности.

Решение.

Простым и очевидным решением является ожидание точного сигнала входа, но есть и другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы помочь себе остаться дисциплинированными. Вместо того, чтобы следить за ценой постоянно, можно установить сигнал, который предупредит вас, когда они на самом деле произойдет прорыв. Постоянное наблюдение за изменением цены имеет несколько гипнотический характер. Позволяя компьютеру смотреть за ценой, можно помочь себе избежать от этого транса. Другой хорошим решением является концентрация внимания на различных мыслях при анализе. Не думайте о потенциальной прибыли, не думайте о минимизации потерь. Вместо этого, надо сосредоточиться на желании исполнить сделку высокой вероятности.

Ошибка трейдера № 2 — Преждевременная фиксация прибыли.

Мы все чувствовали разочарование, когда не продавали акцию по самой максимальной цене. Когда в следующий раз наша акция идет вверх и вверх, мы ставим точку, где мы намерены продать. Проблема в том, что после того, как мы закрываем лонг, акция продолжает идти выше. Каждый трейдер хочет испытывать то хорошее чувство, получая прибыль с благодарностью. Каждый трейдер хочет избежать того негативного чувства, когда хорошая прибыль сокращается в два раза от быстрого падения цены. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. И таким образом, следуя чувствам, трейдер ломает правила закрытия прибыли в ожидании слабости, а не продает, когда рынок говорит, что пора. В результате рентабельность в долгосрочной перспективе не максимизируется. Время от времени, можно выйти из трейда по более выгодной цене, нарушив правила. Но в течение 10 или более сделок, рентабельность не такая высокая, как если бы трейдер сохранял правила закрытия сделки. Имейте ввиду, что торговля на бирже — это игра вероятностей, важно максимизировать прибыль от выигрышных сделок так, чтобы неизбежные убытки были перекрыты.

Решение.

Есть несколько вещей, которые могут помочь избежать падения в эту ловушку. Во-первых, нужно вести журнал сделок, и регулярно просматривать ряд прошлых трейдов и применять правила продажи, чтобы увидеть, что ваша рентабельность была бы выше, если вы были дисциплинированы, сравнивая ее с фактическими результатами торгов. Сделав это, вы получите мощное доказательство того, что поддержание дисциплины окупается, и к этому стоит стремиться. Это даст рычаги влияния на эмоции для их преодоления. Во-вторых, выключите показатель о прибылях и убытках, который есть у большинства брокерских и торговых платформ. Насколько вы в прибыли или в убытке, не имеет отношения к процессу принятия решений. Поскольку у нас есть эмоциональная привязанность к деньгам, мы знаем, что они есть до определенного количества, а затем, видим, что прибыль от купленной акции сокращается на нормальном откате — это ведет нас к эмоциональному решению. Наконец, помните, надо продавать на этажах , а не на потолке. Не ограничивайте восходящее движение акции, установив целевую цену, наоборот, ограничьте нисходящее движение, установив ценовой пол. Продавайте акцию, когда ее тянет к полу, а не в мыслях о достижения потолка.

Ошибка трейдера №3. Давать малым убыткам вырасти в большие.

Как уже говорилось, трейдинг — игра вероятностей. Вы не будете правы все время, что определяет один из самых важных аспектов торговли акциями — никогда не позволять небольшим потерям вырасти в большие изнурительные убытки. Вы должны ограничить убытки на уровне риска, чтобы быть успешным в долгосрочной перспективе .

Решение.

Самый простой, и я думаю, наиболее эффективный способ для большинства трейдеров — это установить точку стоп-лосс перед покупкой акции, и применить его сразу же. Используйте анализ спроса и предложения, чтобы определить, где рынок докажет, что ваше решение войти в покупки — неправильное, и установить стоп чуть ниже. Автоматизированные стоп-лоссы лучше, потому что они не требуют от вас дисциплины и усилий воли, чтобы нажать на кнопку выхода. Принятие решения о точке стоп-лосса перед входом в сделку является лучшим, так как трейдер не испытывает эмоциональную привязанность к акции в тот момент, пока его деньги еще на кону.

Ошибка трейдера №4 — Торговля возможностями с низкой вероятностью.

Вы знаете этих людей, которые считают «хочешь сделать хорошо — сделай это сам». Они предпочитают работать тяжело, вместо того, чтобы кто-то другой сделал работу за него. Трейдерам этот дух может принести боль. Вы не можете изменить движение фондового рынка, работая тяжело. Есть моменты, когда рынок дает, и есть времена, когда рынок берет. Все аномальные прибыли на фондовом рынке — лишь краткосрочные одолжения. Суть в том, что трейдеры не знают, когда оставить рынок с самим собой и когда пришло время , чтобы торговать. Трейдеры будут склонны принимать сделки с низкими вероятностями в самый неподходящий момент, потому во время вялого рынка появляются лишь незначительные возможности. Работая действительно усердно, трейдеры могут найти возможности, которые довольно хороши, но не отличные. Принимая на себя эти сделки, трейдер приближает себя к неудаче, так как шансы на успех не столь высокие.

Решение.

Когда ситуация становится жесткой, жесткие трейдеры становятся ленивыми. Трейдер всегда должен быть разборчивым в том, какие сделки они заключают, особенно когда рынок вялый. Прилагая все усилия, чтобы найти возможности не даст вам больше денег, но работая напряженно над тем, чтобы быть дисциплинированным — даст. Приучите себя быть готовыми к вялому рынку. Составьте список вещей , которые вы собираетесь делать, когда цены замедляются. Посадить дерево, поиграть в футбол, убить муравьев вокруг вашего дома. Просто сделайте список что делать, когда не нужно работать тяжело. Если ваш доход зависит от рынка, убедитесь, что вы не будете на мели, когда рынок замедлится. Торговать, чтобы оплатить счета — не является хорошей идеей.

Ошибка трейдера №5 — сверхактивность (овертрейдинг).

Есть трейдеры, которые делают 150 или больше сделок в течение одного дня. Делают ли они много денег? Поверьте, вы можете сделать больше денег, сделав меньше сделок. Так Вы сможете сосредоточиться только на лучших из возможностей, и играть в них с большим количеством капитала. Будучи терпеливым и дисциплинированным, заключая сделки действительно высокой вероятности , вы сможете максимизировать рентабельность.

Решение.

Например, если вы в настоящее время делаете 50 сделок в неделю, скажите себе, что на следующей неделе вы будете иметь возможность сделать только 20. Если вы делаете 20 в неделю, обещайте себе, что вы сможете сделать только 5 . Не просто скажите себе, что вы собираетесь придерживаться своего нового правила, а запишите его! Установив этот лимит, вы будете готовы изменить свое мировоззрение и стараться рассматривать только сделки очень высокой вероятности . Мы хотим сосредоточиться на больших торговых возможностях, а не только на тех, которые являются хорошими.

Ошибка трейдера № 6 — Мнительность.

Вы видите сигнал. Исполняются все надлежащие условия для входа в покупку, но вы ждете. Или Вы выставляете отложенный ордер на покупку по еще более лучшей цене, которая вероятно, не будет достигнута. В результате , вы остаетесь позади, а рынок толкает акцию все выше и выше. Через некоторое время после первоначального сигнала входа, когда акция сделала приличный рост, вы решили , наконец, войти в сделку. В конце концов, рынок же доказал, что ваш анализ правильный! Но после входа, рынок поворачивает вниз, и в конечном итоге вы остаетесь с проигрышной сделкой. Ах, вот если бы вы купили, когда впервые подумали об этом…

Решение.

Это на самом деле просто вопрос доверия. Вы либо не уверены в своей способности анализировать акции, или вы не уверены в методологии, которую используете для трейдинга. Таким образом, вы должны исследовать ваш метод, чтобы была уверенность, что он работает. Затем, вы должны начать с малых размеров сделки, чтобы потенциальные потери были приемлемыми для вас. По мере приобретения уверенности в вашем методе и ваших силах, увеличивать размер трейда. С обретенной уверенностью, встаньте в переполненном зале и крикните: «Я крутой!!! » Ну, может быть не стоит заходить так далеко.

Ошибка трейдера № 7 — Превращать выигрыши в проигрыши.

Многие из нас, наверное, знают время, когда трейд показывает большой плюс, мы начинаем считать прибыль, как будто она уже наша. Когда же акция начинает падать, мы избегаем продаж, потому что мы уже создали эмоциональную привязанность к бумажной прибыли, которую мы видели. Вместо того, чтобы продать акции и зафиксировать прибыль, мы решаем держаться за акции, обещая продать, когда они вернутся к точке, где мы чувствовали себя хорошо. Акция дрейфует ниже, и в конечном итоге выигрыш оказывается потерей. Мы в конечном счете продаем его на минимуме, давая клятву, что никогда не будем делать это снова. Но без некоторого перепрограммирования, мы, вероятно, будем.

Решение.

Не считайте прибыль, прежде чем не зафиксируете ее. Не наблюдайте за вашей прибылью на бумаге, и вы сможете избежать эмоциональную привязанность, и получить ясность пути к выходу, когда рынок скажет вам, что наступило время, чтобы сделать это.

Разница между теми, кто преуспевает и теми, кто проигрывает, заключается не в их методах игры, а в том, насколько хорошо они по ней играют. Ваш ум мощная вещь, не позволяйте ему бить вас же на рынке. Испытывайте чувства к своей семье, своей собаке, своей команде. Не испытывайте чувства к своим сделкам.

Надеюсь, что этот набор психических ошибок трейдера и решений поможет вам стать лучше.