Как анализировать график цены и объема

Чтобы проанализировать график цены, Вы должны смотреть на объем, и что сделала цена на этом объеме.
Она продвинулась вверх, вниз или пошла боком?

Эти два компонента дадут Вам ответ на вопрос — что происходит на рынке — в большинстве случаев. Объем и цена всегда есть на графике, так, если Вы посмотрите назад на действие цен, вы можете обнаружить все сигналы силы и слабости, про которые мы говорим тут. Но если Вы не видите их на в реальном времени на рабочем рынке, Вам, очевидно, надо еще подучиться.

Если Вы сидите перед своим компьютером и однажды видете большое количество объема на апбаре, Вы можете подумать, что это покупки, признак силы. Когда Вы прочитали это в книгах, газетах и журналах, Вы приняли это за номинал и полагаете, что это верно. На самом деле, апбары с чрезмерно высоким объемом – слабость, а даунбары с чрезмерно большим объемом — признак силы. Как это может быть верно?

Хорошо, предположите, что Вы – трейдер с большим блоком акций, которые надо продать. Как Вы можете сделать это, не двигая цену вниз, против Вас?

Ответ — вы должны повысить цену, чтобы ввести покупателей. Растущие цены создают спрос; спрос не создает растущие цены. Если человек будете видеть, что цены повышаются, то он, более вероятно, купит, чем продаст, так как он ожидает получить прибыль от того, что цены продолжат расти, но если Вы не можете прочитать спрос и предложение, Ваше видение этих растущих цен исказит истинную картину, так как Вы думаете по-бычьи, Вы не будете понимать, что чрезмерный объем указывает на слабость.

То, что должны понять трейдеры, что не надо использовать математических формул вообще. Надо просто смотреть на спрос и предложение с ‘профессиональной стороны’ рынка. Это очень надежно, и это работает. У многих трейдеров есть некоторые хорошие идеи, но когда они проверяют их, им повезет, если они работают в 40 % случаев.

Чтобы делать деньги, во-первых, Вы должны быть в состоянии проанализировать рынок, который как Вы обнаружите, очень хитрый. Во-вторых – Вы должны быть хорошим трейдером, это значит, трейдером самостоятельным. Вы должны быть в состоянии анализировать график, получить информацию о спросе и предложении, и правильно использовать её, чтобы превратить это в деньги.

Объем – самый важный компонент. Имейте в виду, что средний банк в Лондонском Сити заполняет две книги размером с телефонный справочник за один день приказами на покупку и продажу. И это только один небольшой инвестиционный банк, профессионально работающий на бирже. Это должно только дать Вам общее представление об объеме, который вовлечен в торговлю. И график, на который Вы смотрите, является консенсусом мнений профессиональной стороны рынка. Все эти профессионалы не общаются друг с другом, они все работают в изоляции. Если они войдут в плохую сделку, то они закроют свои позиции и очень быстро их перевернут.

Таким образом, объем чрезвычайно важен. Когда вы анализируете график, Вы видите меняющееся количество объема; он может быть высоким, очень высоким, может даже быть средним, или может быть низким – все это означает что-то очень, очень важное. Но это только дает Вам половину информации. Другая половина информации находится в динамике цены.