Еще раз о важности своего стиля

Почему важно найти свой торговый стиль?
В трейдинге есть несколько компонентов разной степени важности – например, видение общей картины (анализ), торговые методы, и …исполнение.

Анализ + торговый метод для входа/выхода – не самая сложная часть трейдинга, по сути, интернет сейчас наводнен стратегиями, системами, и многие трейдеры, которые в рынке варятся уже не первый год, довольно точно могут проанализировать происходящее и оценить вероятности развития движения.
Но когда доходит дело до реальной торговли, тут начинаются проблемы – третье звено, которое называют «дисциплиной» (я называю «исполнением») приводит к тому, что человек не состоянии торговать. Получив несколько убытков подряд, он теряет и «видение общей картины», и игнорирует свой торговый метод. Результат этого – бессистемные входы/выходы, потеря преимущества, и, в конечном счете, неконтролируемые убытки.
Советы «будьте дисциплинированными» не работают и никогда не будут работать. Вопрос фокусировки внимания не решается на уровне силы воли.

Трейдеру нужна мотивация, энергия, которая позволит держать фокус на хорошем исполнении и «дожить до светлых дней», как пел Макаревич.
Как этого добиться? Я уже неоднократно писал о том, что добиться хорошего исполнения можно, опираясь на знание своих личных особенностей. Сегодня я хочу раскрыть этот вопрос немного с другой стороны.

Что для вас более болезненно? Упустить сделку, которая принесла бы большую прибыль или получить 3-4 убытка подряд?
От этого зависит ваша общая склонность к риску – ищете ли вы риска или избегаете его, приветствуете его или уклоняетесь от него.
И та и другая особенность психики не плоха и не хороша, но знать ее необходимо – от этого целиком зависит то, какой стиль торговли вам следует выбрать.

Если взять меня, то я скорее испытываю больше боли от упущенной сделки, чем от получения серии мелких убытков. Мне тяжелее простить себе упущенную возможность, чем небольшие убытки.
Это обуславливает мой стиль – momentum trading, или торговля на импульсе. Я часто покупаю вблизи сопротивлений, игнорирую уровни и рассчитываю на реализацию сильного направленного движения. Не всегда импульс продолжается с желаемой силой, не всегда он вообще продолжается, и иногда моя торговля может выглядеть как «неудачная» для скальпера или дейтрейдера. Ситуация иногда усугубляется некоторыми ошибками, пропущенными сделками.

Но я знаю, что если я буду пытаться брать мелкие прибыли, торговать от границ диапазона, то рано или поздно это закончится усталостью, переторговлей и разочарованием. Я буду чувствовать, что я тяжело «работаю».

Торгуя в своем стиле, я могу психологически выдержать эти убытки, это тот необходимый уровень фрустрации, который я могу вынести. Это та плата за успех, которую берет рынок.
Торговля на импульсе требует концентрации на том, что происходит в правой части графика, прямо сейчас, и меньшее внимание уделять уровням и другой информации из прошлого.

Но, у вас может быть совсем другая ситуация.

Например, взятие трех-четырех прибыльных дней подряд, работа в спокойном рынке и медленное, но верное продвижение счета вперед, может гораздо больше соответствовать вашим личным особенностям. Психологически вам может быть гораздо комфортнее взять 5 прибылей, а потом вернуть половину прибыли за 1 неудачную сделку и отнестись к этому как к “стихийному бедствию”. Momentum trader никогда не простит себе упущенного движения и съест себя живьем, затем начнет «мстить» рынку и преследовать движение, получив убытки вместо прибыли.
Скальпер или дейтрейдер, берущий небольшие движения, может сказать – «такова жизнь» и отнестись к этому спокойно. Но если он будет пытаться следовать этому движению, то он покроется испариной и переживет худшие минуты в своей жизни 🙂

Ни тот, ни другой подход не нуждается в оценке и сам по себе не плох и не хорош.

Но умение опираться на свои особенности поможет вам продержаться на рынке достаточно долго, быть системным и последовательным, поддерживать ту самую дисциплину, не провалиться в разочарование. Не нужно недооценивать негативные эмоции и их влияние – они могут разрушить торговлю самого опытного трейдера.
Задача в том, чтобы контролировать негатив, сделать его выносимым.

P.S. От знания своего стиля, кстати, зависит и выбор рынков для торговли. Но об этом – отдельный пост.

Успехов Вам!