Черепаха по сравнению с зайцем. Торговая метафора

Все знают историю о черепахе и зайце, но вы, должно быть, не знаете, что она может являться очень эффективной метафорой для описания различий между трейдерами-победителями и трейдерами-неудачниками. Подобно зайцу вы, вероятно, многократно испытали волнения и радость, когда открыли и начали торговать на своем первом реальном торговом счете.
Тем не менее, будучи не последовательными в своем торговом подходе, вы наблюдали, как ваш быстро пришедший успех с течением времени испарялся, как это случилось с зайцем. Черепаха была намного медленнее зайца, но её преимущество заключалось в последовательности и не эмоциональности. Наверняка вы и так знаете что, в конце концов, благодаря своим качествам выиграла гонку именно черепаха. Таким образом, будучи трейдером, ваша цель должна заключаться в том, чтобы ваша торговля была больше похожа на действия черепахи, а не зайца, потому что именно такая торговая позиция является выигрышной...

Вы являетесь «черепахой» или «зайцем»?

В басне «Черепаха и заяц» заяц быстро стартует в гонке, смеется над медленной черепахой и, разгоняясь от стартовой линии, оставляет её на едине с облаком пыли. Черепаха, движущаяся бесстрастно, но уверенно, с самого начала начинает гонку медленно, но последовательно. По пути зайца отвлекают другие животные, он останавливается, чтобы продемонстрировать им свою скорость, пытаясь произвести впечатление на некоторых леди-зайчих (в видеоверсии Диснея), и, как мы все знаем, он так устает, что останавливается во время гонки для того, чтобы немного вздремнуть. К сожалению, у зайца лучше получается быть непоследовательным и эмоциональным, и, в конечном итоге, это является причиной, почему он проигрывает гораздо более медленной черепахе, хотя он и стартовал с огромным физическим преимуществом. Очевидно, что черепаха имела меньшее преимущество в физическом плане, однако ее мышление было более последовательным и созвучным с тем, что необходимо делать, чтобы выиграть гонку. В итоге она пришла к финишу первой, обогнав бессистемного и эмоционального зайца.

Это басня о черепахе и зайце в действительности хорошо описывает изначальные различия между трейдерами, которые последовательно теряют деньги на рынке, и трейдерами, которые последовательно их зарабатывают. Трейдеры, в торговле которых присутствует масса непоследовательности, стихийных действий и эмоций, относятся к той категории, которые пребывают в постоянной борьбе и страдают от боли постоянных потерь своих торговых счетов. Подобно «зайцу» они пытаются бежать на пределе своих сил, отвлекаются на незначительные вещи и в итоге устают на столько, что не могут продолжать гонку. Трейдеры, чья торговля заключается в применении более медленного и последовательного подхода, подобно черепахе зарабатывают намного больше денег в долгосрочной перспективе и не испытывают при этом серьезных эмоциональных и финансовых взлетов и падений, как трейдеры-зайцы.

Любой, кто какое-то время следит за моими советами, знает, что я огромный сторонник низкочастотной модели торговли. Как я говорил в своей статье о низкочастотной торговле в сравнении с высокочастотной, довольно хорошо изученный факт, что внутридневные и другие часто торгующие трейдеры в течение своей карьеры зарабатывают гораздо меньше денег в отличии от тех, кто торгует не так часто. Трейдеры, применяющие более медленный и более последовательный подход, подобны «черепахе» из басни. И действительно, для большинства людей применение низкочастотного подхода к торговле является единственным шансом заработать на рынке значительные деньги в долгосрочной перспективе.

Торговля – это марафон, а не спринт

Обратите внимание, приведенный выше раздел я завершил фразой о «долгосрочной перспективе», это ключевой момент данного урока. Нет ничего сложного в том, чтобы иметь везение и взять с рынка несколько хороших прибыльных позиций в начале вашей торговой карьеры, подобно хорошему старту зайца. Тем не менее, трейдеров-победителей от трейдеров-неудачников отличает не возможность везения или использования всего своего торгового капитала в первый месяц торговли на реальном рынке, а способность оставаться дисциплинированными и терпеливыми даже в условиях постоянного соблазна открытия той или иной ненужной позиции, использования большого плеча и совершения других, губительных для вашей торговли, действий. Иными словами, вы должны контролировать себя и торговать медленнее.

Черепаха в гонке против зайца контролирует себя, и это, в конечном итоге, дает ей возможность победить соперника, который не подготовился должным образом и явно недооценил важность мышления над физическим преимуществом. Заяц потратил всю свою энергию (торговый капитал) в самом начале торговли и стал более уверенным в себе (что очень распространено среди начинающих трейдеров), далее в процессе гонки он буквально заснул на полпути к финишу. В конечном итоге, все эти события привели его к проигрышу перед гораздо более медленной черепахой.

Как правило, многие трейдеры уделяют слишком много внимания краткосрочным таймфреймам, рассматривая свою торговлю так, как будто она является каким-то тотальным спринтом. Когда они попадают в число победителей, то переоценивают свою торговую способность и недооценивают важность сохранять последовательность и не удваивать свой риск при открытии следующей позиции.

Как я говорил в своей статье о возврате своей торговой харизмы, трейдеры, как правило, наносят себе наибольший вред сразу же после крупной прибыльной позиции или серии нескольких прибыльных позиций. Подобно зайцу они впадают в поглощающую их самоуверенность и становятся более возбужденными, вместо того чтобы сохранять спокойствие и быть собранными, как черепаха. Это, как правило, приводит их к переоценке своей торговой способности, которая заставляет их начинать увеличивать в своих позициях объемы рисков и открывать необоснованные позиции, в которых они сжигают свой торговый капитал.

Подобно черепахе, чтобы выиграть торговую гонку, вы должны сохранять свою энергию. Другими словами, вы должны сохранить свой торговый капитал ради высоковероятностных сетапов по вашей стратегии, а не сливать его на случайных рыночных авантюрах. Кроме того, я хочу, чтобы вы думали о торговле, как о марафоне, а не о спринте, конечно же, если вы хотите добежать до «финиша» и стать успешным трейдером. Для профессионального трейдера неуместен «спринт», потому что марафоны выигрывают медленные и стабильные.

Черепаха взяла с рынка большую прибыль

Несмотря на то, что шансы в начале гонки, казалось бы, складывались против черепахи, она, в конечном счете, уходит домой победителем. Это аналогично тому, как два трейдера начинают торговлю с различных по размеру торговых счетов. Один с большим, другой с малым, и трейдер с малым счетом спустя 3 года торговли имеет на своем счету гораздо больше денег, чем трейдер, который начал торговать, имея больше средств на торговом депозите. Такое случается на рынке постоянно, потому что дело не в том, сколько у вас денег, и даже не в вашей способности к торговле, а в вашей способности управлять своими эмоциями и капиталом. В конце концов, всегда побеждает последовательность действий.

Как я уже говорил ранее, вы должны сохранить свой торговый капитал для очевидных торговых сетапов и избегать его потери сразу же после начала торговли на реальном рынке. Заяц расходует огромное количество своей энергии на старте, в то время как черепаха остается последовательной в своих действиях. Вы должны сохранять свои деньги, как черепаха, так вы сможете оставаться в игре достаточно долго, чтобы стать достаточно крупным победителем и завершить текущий год прибыльным. Многие трейдеры причиняют столько вреда своим торговым счетам в начале года, что они не имеют никаких шансов на завершение его в прибыли. Вы должны попробовать совершать меньше торговых операций, думая что, в конечном итоге, снижаете риски и увеличиваете прибыль. Именно так вы заработаете деньги в долгосрочной перспективе, и наоборот, если вы не будете торговать так постоянно, то вы потеряете свои деньги. Если вы сделаете это, то вы, несомненно, пройдете свой путь, подобно трейдеру, у которого был меньший торговый счет, но который имел лучшее торговое мышление и понимал важность последовательной торговли.

Правило рептилий

Крокодилы и черепахи могут многому научить нас в торговле. Как я обсуждал в своей статье «Торгуйте как крокодил», мы должны быть терпеливыми и незаметными, так как трейдеры, подобно крокодилу выжидают легкую «добычу», а затем уверенно набрасываются на нее. Суть очевидна: действовать медленно, но уверенно. Если вы немного обратите внимание, то заметите, что как крокодилы, так и черепахи, появились на Земле примерно одновременно с динозаврами сотни миллионов лет назад. Это ясно говорит нам о том, что их медленный, но последовательный подход к жизни однозначно многократно окупается большими наградами в долгосрочной перспективе.

Нил Фуллер