30 правил успешного трейдера

Довольно спорные, на мой взгляд, правила, но из песни слов не выкинешь.

1. Адекватно оценивайте собственные способности. На 97% успешность торговли зависит именно от понимания и грамотного применения собственных возможностей и способностей. Только использование своих сильных сторон в каждой сделке позволит максимально повысить шансы на ее положительный исход.

2. Отбросьте строгие принципы и будьте готовы меняться. Насколько бы не была хороша ваша система, она должна быть актуальной и постоянно изменяться вслед за рыночными изменениями. Своевременная коррекция принципов вашей работы поможет заключать успешные сделки в любых условиях. Жесткие рамки, в которые вы сами себя загоняете, могут сыграть плохую роль и стоить очень дорого.

3. Не забывайте о собственных ошибках и помните свои достижения. Опыт нужно не только получить, но и сохранить. Ведение записей сделок и их результатов, а также наблюдения за состоянием рынка нужно делать регулярно. Своеобразный дневник позволит использовать вовремя свои наработки и заменит любой учебник.

4. Умейте ждать. Дисциплинированность и терпение необходимы для выбора подходящего момента для заключения сделки, когда все тренды (рынок, сектор и акция) окажутся сильными и будут действовать в вашу пользу. Отслеживайте их, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время.

5. Готовьтесь делать ошибки и нести небольшие убытки. Ключевое слово здесь не «ошибки», а — «готовность». Управляйте рисками и обозначьте пределы потерь, которые вы сможете понести. Без колебаний останавливайтесь тогда, когда убытки начинают достигать установленных вами границ.

6. Планируйте каждую позицию. Решение о сделке должно быть обдуманным и взвешенным, не стоит торопиться входить на рынок без конкретного плана действий в разных варианта развития ситуации. Предварительно стоит предусмотреть действия по выходу из сделки при непредвиденных случаях изменения рынка, а также по постепенному добавлению к открытой удачной позиции по методу пирамиды. Отсутствие такого плана приведет лишь к потере денег.

7.Поймите, что вы правы и только тогда наращивайте позицию. Открывать позицию необходимо по принципу пирамиды – сначала малую, потом постепенно наращивайте ее. Но увеличивать позицию следует только в том случае, если она действительно удачна.

8. Не обращайте внимания на новости. Нет необходимости беспокоиться о содержании новостей, если у трейдера есть умение правильно читать и оценивать график – все возможные изменения рынка уже произошли, необходимо лишь отслеживать индикаторы и анализировать графики. Как говорится, завтрашние новости уже отразились на рынке сегодня.

9. Правильно подходите к выбору момента входа и выхода на рынок. На первом отскоке от нового уровня максимума стоит запланировать покупку, а отскоке от нового минимума – продажу. Всегда возникают временные реакции, когда при первом резком обвале цены найдутся покупатели, а при первом быстром подъеме цены – продавцы.

10. Избегайте кульминационных прорывов рынка. В ситуациях излишне резких новы подъемов или обвалов рынок выбрасывает и продавцов, и покупателей, после чего наблюдается только боковое движение рынка.

11. При движении рынка в вашу сторону применяйте движущиеся стопы. Для предотвращения несвоевременного закрытия позиций установите стопы в 10-15% от рыночной цены, а лучше – на текущих уровнях сопротивления или поддержки, затем исправьте и уровень цели.

12. При появлении убытков сразу же закрывайте позицию. Основной принцип успеха в трейдинге – не сохранять убыточную позицию и избавляться ее незамедлительно при появлении небольших убытков. Лучший выход – быстрые и маленькие убытки, чем большие потери. Полное управление рисками необходимо.

13. Категорически не добавляйте к позиции убыточной. При выстраивании пирамиды длинных позиций, каждая последующая покупка должна совершаться по цене выше предыдущей, при короткой позиции – новая покупка должна идти по цене ниже предыдущей.

14. Не ловите «падающий нож». Оптимальный момент для открытия позиции – это сменивший резкий подъем отскок до предыдущего минимума. В течение нескольких дней можно будет открыть позицию, если, конечно, цена не уйдет ниже прежнего минимума. Не жалейте упущенной возможности, если цена больше не пойдет вверх – в другой раз откроются другие возможности.

15. При падении цены – быстро закрывайте позицию. Приобретать нужно только у уровня поддержки, при приближении к уровню сопротивления выставляйте близкие стопы, чтобы цена не проскочила его, не остановилась и не упала.

16. В любой ситуации покупать нужно у уровня поддержки, а продавать у уровня сопротивления. Когда вы видите что-либо на графике, это также видят и другие трейдеры, которые не преминут присоединиться. Сделать именно так необходимо, как бы сложно вам это не казалось.

17. Всегда удерживайте в поле зрения поддержку при покупке или сопротивление при продаже. Не отдаляйтесь от уровня поддержки или сопротивления и не пытайтесь бросить вызов цене – это может привести к большому убытку при резком развороте к противоположному уровню.

18. Позиции необходимо пересматривать ежедневно. Каждую сделку необходимо оценивать регулярно – оптимально каждый день. Когда позицию необходимо закрывать – она должна быть закрыта, вне зависимости от размера возможной прибыли или убытка, а в соответствии с выбранной стратегией и системой трейдинга.

19. Проявите терпение и дайте позиции полностью раскрыть свой потенциал развития. Для того, чтобы получить ожидаемую прибыль можно и подождать. Не стоит закрывать позиции, которые приносят небольшую прибыль, в ближайшем времени они смогут принести гораздо больше. Достаточно дождаться такого случая – по-настоящему большие деньги по выгодной позиции можно получить всего 1-3 раза в год, поэтому не упускайте такой шанс.

20. Не спешите со входом на рынок. Стоит избавиться от торопливости, если вы планируете стать успешным трейдером – не нужно стараться вскочить в рынок для того, чтобы как можно быстрее оказаться «в игре». Разрабатывайте стратегии, наблюдайте, выбирайте систему и тогда появится возможность в нужный момент стать первым.

21. Придерживайтесь тренда. Не нужно бороться с трендом: на рынке «медведей» — продавайте, на рынке «быков» — покупайте или стойте и там, и там в стороне, ведь отсутствие позиций – это тоже позиция, а в большинстве случаях – оптимальный выбор.

22. Не применяйте неэффективных и непроверенных стратегий. Таких известных и распространенных систем, не прошедших соответствующую апробацию, достаточно в трейдинге. Не рекомендуется придерживаться таких стратегий, как:
«Все разрывы заполняются». — На самом деле чаще всего заполняются лишь разрывы истощения, а разрывы продолжения и прорыва не заполняются.

• «Никто не разорился, закрывая прибыли». – Очень быстро можно потерять депозит и разориться при удерживании убыточных и закрытии быстрых прибыльных позиций.

• «Это не убыток, пока акция не продана». – В долгосрочной перспективе невозможно стать успешным трейдером при удержании убыточных позиций – важным условием успеха станет незамедлительное обрезание убытков и развитие прибылей. Если вы промедлите, то потеряете еще больше – иначе быть не может, не надейтесь восполнить убыток по этой позиции – просто откажитесь от нее.

• «Всегда покупай на новом максимуме». – В действительности, покупать лучше на начале тренда при любой возможности, а не на его максимуме, ведь на новом максимуме тренды чаще заканчиваются, чем начинаются.

23. Не ищете того, чего нет. Если вы не можете найти что-то в сложившейся ситуации на рынке, скорее всего этого там и нет. Важно помнить, что возможность обнаружить именно то, что вам хочется, является одной из особенностей технического анализа, но переусердствовать в поиске не стоит.

24. Помните, что тренд быстро не меняет своего направления. Построение тренда занимает много времени на развитие и резких разворотов быть не может. Своих покупателей всегда находят первые обвалы и своих продавцов – первые резкие подъемы. Постепенно с рынка «вымываются» эти покупатели на подъемах и продавцы на обвалах.

25. Позволяйте прибылям расти. Регулярно избавляйтесь от тех позиций, которые работают против вас, принося минимальную прибыль или даже убытки, и увеличивайте позиции, которые приносят вам наибольшую прибыль.

26. После убытков – возьмите передышку. При крупных потерях лучше на время отойти от рынка и закрыть все позиции. Несколько дней не пытайтесь отыграться. Это поможет вернуть способность реально оценивать ситуацию и воспринимать правильность собственных решений.

27. Правильно выбирайте сторону. Вашей целью должна стать прибыль, а получить ее возможно лишь на сильной стороне рынка. Никогда не пытайтесь заработать на проигрышной стороне, покупая на минимуме, а продавая на максимуме.

28. Помните про конкуренцию. Вы должны понимать, что остальные трейдеры пытаются забрать ваши деньги, участвуя в игре. Ваша задача – забрать их деньги, пока они не добрались до ваших.

29. Объективно смотрите на услуги аналитиков. Службы и эксперты аналитики, либо занимаются продвижением своей компании, либо просто стремятся заработать на своих клиентах, то есть на вас. Готовы ли верить им и той информации, которую они продают?

30. Тратьте ресурсы на обучение. Вы должны понимать, что без вложений в обучение и тренинги, не сможете набираться опыта и прийти к успеху. Также будьте готовы тратить время на освоение новых торговых систем и методов, изучение технического анализа, мониторинг за рынками – без этих знаний в долгосрочной перспективе вы будете только проигрывать.