25 советов трейдеру

Эта заметка о наиболее общих, но важных «законах рынка». Так сказать – выстраданная мудрость.
Может ли эта заметка дать надежду? Возможно. При должном усилии у вас должно получиться. Если же не выйдет – значит это не ваша стезя и не стоит расстраиваться. Проанализируйте допущенные ошибки и успехи и ищите собственный путь чтобы реализовать свой потенциал.

Если вы читаете эту статью, то вы уже каким-то образом в трейдинге, но не стоит, поддаваясь когнитивным искажениям, верить в мантру «У меня получится» и в свое превосходство над всеми теми «неудачниками» кто потерпел крах на бирже.
Прочитав эти советы кто-то вовремя откажется от дурной затеи — посвятить себя рынку, а может кто-то обретёт уверенность в себе и в своём выборе и эти рекомендации помогут сократить путь становления трейдером.

1. Будьте готовы к потерям. Трейдер приходит в биржевую торговлю ради денег и в конечном счёте ради свободы, которую обеспечат эти деньги. Заработок в трейдинге — это не регулярные поступления финансов на счёт от работодателя в виде заработной платы, бонусов и так далее, как многие привыкли на обычной работе. На такой работе никаких потерь, кроме временных затрат в процессе получения заработной платы нет. В трейдинге, чтобы получить прибыль, её нужно оплатить потерями – это аксиома. Научиться торговать, не теряя деньги — невозможно, если вас это страшит, то вы не готовы к трейдингу.

2. Трейдинг — это практика и еще раз практика. Систематическая и осознанная практика позволит научиться делать прибыль на рынке и разовьёт интуицию, без которой успешным дискреционным трейдером стать нельзя. Обязательным условием для развития навыков и интуиции является приобретение именно своего осознанного опыта использования тех или иных правил, паттернов или торговых систем.

3. Торгуй себя. Ничьи торговые стратегии не должны существовать для вас, если вы уже используете свою торговую модель или в процессе её осознания. Выбросите из головы информацию о том, что существуют волны Элиота, осцилляторы или уровни пивотов, если вы ими не пользуетесь. Ничье мнение о рынке не должно вас волновать, так как у вас своя торговая модель и только выводы из неё должны приводить вас к принятию решений. Чужое мнение строится на чужих/иных торговых подходах. Они чаще всего не ваши психологически и не подходят для вашего восприятия рынка. Определитесь с тем, кто торгует и рискует: вы или другой? Чужие успехи оплачены их потерями и к вам не имеют никакого отношения. Если у вас проблемы со зрением, то вы не оденете чужие очки, так как они будут с чужими диоптриями, а вам нужны конкретно ваши.

4. Рынок – динамичен. Не торгуйте графики постфактум, только в динамике! Это может быть симулятор или реалтайм, но не статичный скриншот. Обдумывание графика вне торговли, изучение – это самообман. Таким образом трейдер приучивает себя анализировать статичные картинки, а не динамический рынок.

5. Падения неизбежны. У каждого трейдера встречаются периоды взлётов, когда кажется, что ты научился всему и все уже умеешь. Но после взлёта также будут периоды падений, после которых нужно брать небольшой отдых, чтобы остыть и переосмыслить произошедшее.

6. Форумы – зло. Не стоит постоянно читать форумы, так как это способ для дилетантов поплакаться, а для дельцов продать услуги. Кроме того, чтение форумов и прочих коллективных источников будет заражать вас чужими системами торговли, и вы снова будете проходить цикл: «новая система – проба – разочарование — новая система». При таком подходе вам ничего не светит. Вам не стоит изучать еще один новый астральный или астрологический подход в торговле, или попробовать ленту с новым стаканом. Лучше потратьте это время на отдых или спорт.

7. Инвестируйте в отдых. После работы должен быть отдых и иногда отпуск, и трейдинг — не исключение. Все просто, если у вас дистресс или выгорание – именно вас сейчас и отстопят.

8. Рынок — не место для азарта. После одной или нескольких убыточных сделок не стоит бросаться в новую сделку, чтобы перекрыть свою череду неудач хоть и кажется, что следующая сделка точно принесет прибыль. Отдохните от рынка и вернитесь к тому, на чём закончили для разбора своих ошибок. Подробнее почитайте в статье: «Азарт и эмоции в трейдинге».

9. Торгуйте одну идею. Если вы совмещаете всё лучшее на ваш взгляд, из разных подходов, то вас ждёт разочарование. Совмещать Футпринт и волны Элиота с треугольниками и объёмами — ущербный подход. Торговать можно только одну идею, а не все идеи сразу.

10. Саморефлексируй. Путь состоит из шагов, а трейдинг из сделок. Делайте сделки и обдумывайте, почему вы их делаете, записывайте выводы, запоминайте динамику и сравнивайте. Птенец научится летать, только выпав из гнезда. Выпадите же наконец-то из уютного «демо-гнезда» и оплатите вашу учёбу потерями! Никакие чтения книг не помогут получить навыки! Не переживайте, в отличии от птенца, вы не рискуете жизнью. Просто откройте следующую сделку, но перед новым прыжком обдумайте и сделайте выводы о том, почему вы разбились в прошлый раз. Без этой саморефлексии попытки научиться летать перерастут в шизофрению.

11. Экономьте свои деньги. Дорогие курсы обучения, дорогое программное обеспечение, супер быстрый компьютер не гарантируют такую же отдачу. Ищите альтернативу, используйте бесплатные сканеры рынков, читайте открытую информацию о рынке. Функционала платформ по умолчанию больше, чем достаточно, потому что не индикаторы и дорогой софт помогают зарабатывать, а ваше чувство рынка и знания.

12. Найдите свой стиль. Рынок и волатильность – вот ваши цензоры и учителя. Трейдер должен выработать свой стиль торговли. Но уникальной системы нет, есть только уникальные сделки.

13. Разумный риск. В случае неудачной сделки вы должны знать чем рискуете. Ограничивайте риск потерь на день. Отсутствие ограничений в торговле – это то же самое, что выпрыгнуть из гнезда в пасть лисице. Используй всегда известную и фиксированную величину риска на сделку и риска на день

14. В трейдинге нет ничего нового. Все книги об одном и том же, но под разным углом. Все гуру пересказывают один другого. Все модели, методы, стратегии и техники уже есть, просто вы о них не знаете.

15. Рынок не для всех. Большинство, подавляющее большинство, никогда не научится торговать, так как просто не годится для рынка. Недостаточно знаний, финансов, времени, психологической подготовки и так далее. Профессиональный трейдинг – это финансовое, экономическое и инвестиционное образование, но это дорого и долго, а охват аудитории очень мал из-за того, что очень малое количество людей располагает необходимым финансовым уровнем для оплаты образования. Трейдинг — это тяжелая работа.

16. Упорные достигают стабильной прибыли. Статистика не так ужасна. 95% розничных трейдеров теряют деньги, но 25% из всех пришедших после годов мытарств торгуют прибыльно, но уже совсем по-другому воспринимают трейдинг.

17. Не верьте мифам. Глубоко вдохните, а лучше присядьте…. Грааля не существует! Это сказка для маленьких трейдеров, задача которых принести деньги на брокерские комиссии.

18. Вы не лучше других. Не все причины нарушения дисциплины кроются в психологии. Чаще причины скрываются в страхе, дремучем невежестве и в эффекте Лейк-Уобегона. Это три кита, на которых держится мировой долбо*бизм. После прочтения книжек и форумов с чужими идеями, невежество и когнитивные искажения толкают трейдера к изобретению колёс. Трейдеру кажется, что в отличии от тех неудачников на форуме он то уж точно сможет и улучшит результат.

19. Трейдинг – для тех, кто не боится. Чтобы прыгнуть с парашютом, нужно преодолеть страх, чтобы получить возможность зарабатывать на рынке, нужно научиться терять деньги (пункт 1). Проблемы с дисциплиной – это наличие страха. Мы боимся терять деньги, родных, друзей и так далее. Это природный механизм привязанности. Трейдер не сможет развить чувство рынка, навыки и интуицию до тех пор, пока боится рынка! Трейдинг – это ловушка для разума, вечная головоломка, для тех, кто боится терять деньги. Это неприятно, но с этим жить можно.
20. Удача. Да, да, удача существует! Если у вас тяжёлая жизнь и вам кажется, что вы ни на что не способны, скорее всего, так оно и есть. Значит рынок – не место для вас, так как, если бы удача была за вами, то подобных мыслей не возникло бы.

21. Нужна мотивация и сила воли. Смогли бросить курить, похудеть или накачаться? Значит, вы сможете научиться и торговать.Сила воли, приложенная к чему-либо, но без достижения мгновенного осязаемого результата, тренирует вас лучше, чем любой тренинг по психологии. Это залог успеха! Чувство вины за плохую сделку/выкуренную сигарету/кекс – это верный путь к поиску облегчения в чем-то другом, например, в поиске другой системы, с короткими стопами. Если бы можно было выставит стопы, существенно меньше, чем волатильность на рынке, так бы делали все! Если не хватает денег на стопы –уменьши объём или найди другой рынок.

22. «Нужно больше золота!» Хотите много зарабатывать на рынке – используйте большие капиталы. Профессиональные управляющие используют большие капиталы под маленькие проценты. Хотите 100 долларов стабильно и раз за разом превращать в 1000? Перечитайте пункт 17.

23. Спекулянт = ликвидность. Случайны ли движения рынка? Скорее да, чем нет. У каждого игрока свои намерения, не нужно думать, что кто-то специально пасёт ваш стоп, скорее всего тот ордер, который сбил ваш стоп является частью портфеля, а вы всего лишь необходимая ликвидность.

24. Не гонись за модой. Избегай популярных методов и новых систем – это продукт рекламы софт- и сервис- девелоперов. Новый чудо-индикатор накормит программистов, а не вас. Так в моду вошёл футпринт, профиль, суперсглаживание и т.д.

25. Времени нужно больше, чем у вас есть. Рано или поздно трейдер осознает, что мешает ему
зарабатывать.

Дорога сама возникнет под шагами идущего.
Начинайте двигаться. Удачи!