12 советов для успешной торговли. Рынок глазами профессионалов. ЧАСТЬ 2

Журнал TRADERS’ постоянно публикует статьи и интервью, содержащие идеи, стратегии и принципы, которые могут оказаться весьма полезными для трейдеров. В этом месяце мы представляем вашему вниманию обзор наиболее важной информации, полученной от профессиональных трейдеров за последние несколько лет. Прислушавшись к этим советам, вы сможете достичь новых высот на рынке Форекс.

7) Не забывайте, что рынок снова откроется завтра
Многим трейдерам знакомо подобное ощущение: данные анализа показали, что необходимо открыть длинную или короткую позицию, но вы пропустили точку входа. Теперь все остальные зарабатывают, а вы остались ни с чем…

Не пытайтесь угнаться за сделкой во что бы то ни стало. Конечно, можно войти в позицию и позже – например, при отступлении цены. Но только при условии, что ваши действия согласуются с продуманным заранее планом. Не следует поступать опрометчиво и позволять своему стремлению «быть в деле» управлять вами вопреки здравому смыслу.

Не расстраивайтесь, если вы все же упустили сделку. Рынок снова откроется на следующий день (или в понедельник). Проанализируйте, почему вы пропустили выгодную позицию и как можно этого избежать в будущем. Таким образом, вы извлечете для себя урок из этой досадной ситуации. Кроме того, это поможет вам преодолеть неприятное ощущение, что вы остались позади всех. Следует помнить о том, что даже лучшие трейдеры иногда упускают выгодные возможности просто потому, что на минутку отвлеклись, отошли от монитора, проявили невнимательность или же неудачно выставили стоп-ордера. Спросите себя: позволит ли себе настоящий профессионал переживать из-за этого днями и ночами? Пожалуй, нет. Он проанализирует причины, извлечет для себя урок и продолжит торговлю. В конце концов, он отлично понимает, в чем заключается его преимущество. Он знает, что выгодные возможности для торговли появляются довольно часто, так что не стоит огорчаться из-за одной упущенной сделки. Важнее всего придерживаться собственной стратегии управления рисками, нежели хвататься за любой шанс. В конце концов, завтра будет новый день, и он принесет с собой новые возможности, и главное – просто оставаться в игре.

Вот почему упущенная сделка – ничто по сравнению с эмоциональным грузом, который она может на вас обрушить. Просто проявите терпение и подождите следующего шанса. Рынок предоставляет вам бесконечные возможности для заработка.

8) Никогда не добавляйте к убыточной позиции

Сколько раз мы уже цитировали это классическое правило торговли на финансовых рынках! И не без причины: каждый начинающий трейдер однажды приходит к мысли, что сможет компенсировать убытки увеличением объема сделки. Это улучшает среднюю цену входа, и для акции становится проще достичь точки безубыточности. Тем не менее, проблема заключается в том, что это увеличивает риски. Что, если удвоенная позиция продолжает двигаться в невыгодном для вас направлении?

Если вам небезразлично состояние своего торгового счета, следуйте простому правилу: никогда не понижайте стоимость убыточной сделки, если только постепенный вход изначально не является частью вашей торговой стратегии, допускающей максимальную степень риска.

9) Избегайте слишком частых входов/выходов из позиции

По сути, этот совет не нуждается в пояснениях, так как из его формулировки мы и так понимаем, что не следует слишком часто открывать и закрывать позиции, поскольку это приводит к увеличению размера брокерской комиссии. Возможно, вам и удастся получить прибыль до вычета комиссии, однако в конечном итоге вы останетесь в минусе. Разумеется, оптимальная частота торговли определяется торговыми условиями, которые предоставляет тот или иной брокер. Вам потребуется провести тщательный сравнительный анализ того, какие торговые условия предлагаются различными брокерскими компаниями, в зависимости от того, как часто и какими объемами вы планируете торговать. Только после этого вы сможете выбрать наиболее выгодное для себя предложение.

Вместе с тем при выборе брокера следует также обращать внимание на качество исполнения сделок, предоставляемые торговые инструменты, лицензии и регулирующие органы. Низкая брокерская комиссия – это далеко не единственный важный критерий. Некоторые трейдеры предпочитают зарегистрировать два или три торговых счета у разных брокеров, особенно если они торгуют на различных финансовых рынках.

Кроме комиссионных, многие трейдеры подтвердили нам в интервью, что по сути более выгодно удерживать позиции относительно длительное время, то есть переключиться с внутридневной торговли на торговлю на колебаниях от одного до нескольких дней. Таким образом, переключение с некой позиции на противоположную тоже может опустошить ваши карманы, так как настройки не достаточно хорошо работают в краткосрочной торговле, и вы просто блуждаете в рыночных шумах. Если вам удастся проявить терпение (см. совет 1), то вы сможете убить двух зайцев одним выстрелом. То есть вы получите бóльшую прибыль за меньшие комиссионные.

10) Ведите журнал торговли

Профессиональные трейдеры аккуратно записывают все свои действия. За годы торговли накапливается опыт, из которого можно сделать выводы в отношении собственной торговли и на основании которого можно внедрить улучшения. Это работает только тогда, когда вы делаете записи регулярно, предпочтительно на ежедневной основе. В противном случае частицы информации, опыта и субъективные впечатления будут потеряны в течение времени, и, что еще хуже, осядут в вашей памяти в искаженной форме.

С какими бы сложностями вы не сталкивались в торговле, вы всегда можете получить новые знания и улучшить свою стратегию. Но вы напрасно столкнете себя с этого пути, если не будете вести журнал. От вас не потребуется больших усилий, как предполагают многие люди, если вы заведете за правило делать записи в конце каждой сделки или в конце торгового дня. В итоге, это станет для вас привычкой, и вы будете вести все записи «на автомате».

Представьте себе, какую пользу вы получите через несколько месяцев, когда вы будете располагать всеми этими данными. В самом деле, вы сможете изучать свои лучшие и худшие сделки. Вы увидите, допускаете ли вы одну и ту же ошибку. В итоге, вы сможете достичь больших успехов в своей торговле. Поэтому стоит сделать маленькое ежедневное усилие. Пройдет несколько лет, и вы будете удивляться, какие грубые ошибки вы когда-то допускали.

11) Позаботьтесь о своем интеллектуальном капитале

В литературе по трейдингу этим аспектом непозволительно пренебрегают, однако это - ключевой момент. Некоторые говорят, что трейдинг – это главным образом психология, и они правы. Необходим интеллектуальный капитал, чтобы уметь принимать правильные торговые решения, которые соответствуют именно вашей торговой стратегии. Это не означает, что вам нужно долго и упорно думать. Это означает то, что вы уверенны в себе и ваших торговых решениях и умеете совершать нужные сделки. Однако наш интеллектуальный капитал, так же как и финансовый капитал, имеет пределы. Если вы хорошо отдыхаете, питаетесь здоровой пищей, справляетесь на фондовом рынке и не имеете причин для беспокойства в личной жизни, то тогда интеллектуальный капитал будет высоким. А значит, вам будет легко принимать правильные решения. Но если вы устали и напряжены, привыкли питаться фаст фудом, провели несколько убыточных сделок и в, довершение ко всему, испытываете личные переживания, то ваш интеллектуальный капитал будет низким. В данной ситуации, трудно принять правильные торговые решения. Обычно, лучше всего в данном случае восстановить свое состояние и предпринимать только самые необходимые действия, если позиции сделок открыты.

Будучи трейдером, Вам нужно хорошо заботиться о Вашем разуме и теле. Только когда и то, и другое находятся в хорошей форме, у нас есть идеальные условия проводить свою линию на неопределенных и рискованных рынках. Успешная торговля возможна только тогда, когда мы защищаем наш финансовый и интеллектуальный капиталы и своевременно реагируем, если один или два счета опустошены.

Установите приказ стоп-лосс и сделайте перерыв, как только вы заметите, что ваша торговля стала управлять вами, вы торгуете эмоционально или страдаете от чисто физических симптомов, например потоотделения, дрожания рук или бессонницы. Это симптомы того, что ваш эмоциональный капитал истощен, а торговля превратилась в обузу. Это, конечно, не то, чем вы в свое время вдохновились, когда начали торговать. Поэтому, вам нужно снизить обороты, сделать паузу и набраться сил. В конечном итоге, это положительно отразится как на вашем эмоциональном, так и финансовом капитале.

12) Не усложняйте свою торговлю

Это древнее правило, в котором много правды. Легко запомнить английскую аббревиатуру KISS, которая расшифровывается как «упрощай свою торговлю, глупый». Это правило столь известно и важно по следующей причине. Трейдеры имеют склонность слишком много думать, а именно размышляют о своих сделках слишком часто и слишком детально. Это происходит по причине того, что постоянную неопределенность на рынках никак нельзя устранить никаким анализом. Неопределенность – это неотъемлемая часть ценовой динамики. Это невозможно изменить ни тысячью новостей, ни макроэкономическими данными, ни индикаторами. Будучи трейдером, вам просто нужно принять этот факт. Конечно, вам следует провести тщательный анализ перед открытием сделки. С некоторыми профессиональными стратегиями действительно очень сложно работать. Но они редко относятся к среднестатистическому трейдеру. Данное правило советует трейдерам упрощать вещи. Обычно чрезмерное усложнение не приносит пользы, а только создает еще больше неопределенности в том, какое же решение является верным, так как содержит противоречивую информацию.

Цена сама по себе нужна, чтобы упростить всё до одного числа, и это, конечно, здорово. Так зачем же вновь усложнять эту информацию бесконечными данными?

Определите самый главный для вас параметр и принцип управления позициями и торгуйте, придерживаясь их. Составьте три причины для каждой сделки и напоминайте себе о них, если у вас появятся сомнения, вместо того, чтобы пересматривать ситуацию после каждого набранного или потерянного пипса. Дайте рынку время развиться, когда определитесь с ордерами стоп-лосс и тейк-профит, ведь вы всё равно не можете повлиять на него. Мы получили множество отзывов от трейдеров, которые добились лучших результатов и почувствовали себя увереннее, практикуя простую торговлю «без излишеств». Попробуйте и вы торговать таким образом.

Заключение

Двенадцать советов, представленные в этой статье – это ценная находка для вашей торговли. В конце концов, мы не просто всё это придумали и красиво записали. Данные советы – это квинтэссенция многочисленных интервью, статей и личного опыта.

Как уже говорилось во введении, суть не в том, чтобы следовать каждому пункту, а как раз наоборот - изучите свой торговый подход и посмотрите, какие из наших советов подходят вашему стилю торговли и, в первую очередь, вашему характеру.

Помните, что даже лучший совет принесёт пользу только в том случае, если вы поверите в него и будете последовательно его придерживаться.

Марко Грэнитц

Марко Грэнитц – автор, фокусирующийся на рынках капитала. Он проводит всевозможные интервью с трейдерами. На протяжении четырёх лет Марко участвовал в триатлоне, что привело к идее завести блог, посвящённый спорту и торговле (в Германии).